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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 794.00 | 216 366.00 | 37 428.00 | 253 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 200.00 | 80 219.00 | 109 980.00 | 190 200.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 066.00 | | 33 066.00 | 33 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 355.00 | 307 880.00 | 180 474.00 | 488 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 921.00 | | 87 921.00 | 87 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 306 943.00 | 18 474.00 | 288 469.00 | 306 943.00 |
BZ Autres créances | 52 693.00 | | 52 693.00 | 52 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 396.00 | | 60 396.00 | 60 396.00 |
CF Disponibilités | 161 822.00 | | 161 822.00 | 161 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 336.00 | 18 474.00 | 653 862.00 | 672 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 691.00 | 326 354.00 | 834 337.00 | 1 160 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 373 944.00 | 352 259.00 | | 373 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 660.00 | 71 685.00 | | 54 660.00 |
DL TOTAL (I) | 472 604.00 | 467 944.00 | | 472 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720.00 | | | 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 158.00 | 64 544.00 | | 33 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 380.00 | 171 254.00 | | 150 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 922.00 | 174 503.00 | | 142 922.00 |
EA Autres dettes | | 934.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 314.00 | 20 004.00 | | 33 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 733.00 | 432 478.00 | | 361 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 337.00 | 900 422.00 | | 834 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -4 311.00 | | -4 311.00 | -4 311.00 |
FG Production vendue services | 1 487 531.00 | | 1 487 531.00 | 1 487 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 483 220.00 | | 1 483 220.00 | 1 483 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 499 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 214.00 | |
GE Autres charges | | | 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 432 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | 1 822.00 | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | 1 822.00 | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 565.00 | -1 822.00 | | 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 740.00 | 16 627.00 | | 11 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 559.00 | 1 777 057.00 | | 1 500 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 445 899.00 | 1 705 372.00 | | 1 445 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 660.00 | 71 685.00 | | 54 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 732.00 | | | 11 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 275.00 | | 27 048.00 | 469 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 314.00 | | 33 066.00 | 1 314.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 314.00 | 6 654.00 | 488 355.00 | 1 314.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 654.00 | 443 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 295.00 | | | 11 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 601.00 | | 27 048.00 | 423 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 380.00 | | | 34 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 320.00 | 45 214.00 | 6 654.00 | 269 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 324.00 | 1 971.00 | | 9 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 996.00 | 43 243.00 | 6 654.00 | 259 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 474.00 | | | 18 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 474.00 | | | 18 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 474.00 | | | 18 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 995.00 | 25 075.00 | 7 919.00 | 32 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 380.00 | 150 380.00 | | 150 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 584.00 | 42 584.00 | | 42 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 249.00 | 61 249.00 | | 61 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 314.00 | 33 314.00 | | 33 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 066.00 | | | 33 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 018.00 | | | 22 018.00 |
VB T. V. A. | 21 216.00 | | | 21 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VI Groupe et associés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 386.00 | | | 37 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 550.00 | | | 21 550.00 |
VP Divers | 944.00 | | | 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 263.00 | 362 198.00 | 33 066.00 | 395 263.00 |
VW T.V.A. | 38 186.00 | 38 186.00 | | 38 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 493.00 | 352 573.00 | 7 919.00 | 360 493.00 |