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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 876.00 | 3 109.00 | 6 767.00 | 9 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 980.00 | 222 137.00 | 17 843.00 | 239 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 809.00 | 123 953.00 | 73 856.00 | 197 809.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 57 449.00 | | 57 449.00 | 57 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 114.00 | 349 199.00 | 155 915.00 | 505 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 860.00 | | 60 860.00 | 60 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 660.00 | 18 474.00 | 366 186.00 | 384 660.00 |
BZ Autres créances | 27 301.00 | | 27 301.00 | 27 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 528.00 | | 60 528.00 | 60 528.00 |
CF Disponibilités | 30 312.00 | | 30 312.00 | 30 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 888.00 | 18 474.00 | 546 414.00 | 564 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 001.00 | 367 673.00 | 702 329.00 | 1 070 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 450 479.00 | 428 604.00 | | 450 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 913.00 | 21 875.00 | | -67 913.00 |
DL TOTAL (I) | 426 566.00 | 494 479.00 | | 426 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 069.00 | 701.00 | | 1 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 492.00 | 8 082.00 | | 8 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 848.00 | 179 371.00 | | 92 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 803.00 | 219 902.00 | | 138 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 716.00 | 40 949.00 | | 33 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 763.00 | 449 838.00 | | 275 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 329.00 | 944 317.00 | | 702 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 556.00 | | 14 268.00 | 528 556.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 57 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 710.00 | 505 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 445.00 | 9 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 765.00 | 437 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 295.00 | | 7 026.00 | 11 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 312.00 | | 7 242.00 | 458 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 949.00 | | | 58 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 971.00 | 37 438.00 | 36 210.00 | 347 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 295.00 | 259.00 | 8 445.00 | 11 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 676.00 | 37 179.00 | 27 765.00 | 336 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 474.00 | | | 18 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 474.00 | | | 18 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 474.00 | | | 18 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 317.00 | 3 419.00 | 4 898.00 | 8 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 848.00 | 92 848.00 | | 92 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 723.00 | 85 723.00 | | 85 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 716.00 | 33 716.00 | | 33 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 449.00 | | 57 449.00 | 57 449.00 |
UX Autres créances clients | 362 643.00 | 362 643.00 | | 362 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 018.00 | 22 018.00 | | 22 018.00 |
VB T. V. A. | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VI Groupe et associés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 835.00 | 16 835.00 | | 16 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 582.00 | 413 133.00 | 57 449.00 | 470 582.00 |
VW T.V.A. | 41 224.00 | 41 224.00 | | 41 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 929.00 | 270 031.00 | 4 898.00 | 274 929.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |