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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 613.00 | 234 316.00 | 30 297.00 | 264 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 700.00 | 102 360.00 | 91 340.00 | 193 700.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 449.00 | | 57 449.00 | 57 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 556.00 | 347 971.00 | 180 585.00 | 528 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 933.00 | | 55 933.00 | 55 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 282.00 | 18 474.00 | 363 808.00 | 382 282.00 |
BZ Autres créances | 44 413.00 | | 44 413.00 | 44 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 465.00 | | 60 465.00 | 60 465.00 |
CF Disponibilités | 236 471.00 | | 236 471.00 | 236 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 206.00 | 18 474.00 | 763 732.00 | 782 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 762.00 | 366 445.00 | 944 317.00 | 1 310 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 428 604.00 | 373 944.00 | | 428 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 875.00 | 54 660.00 | | 21 875.00 |
DL TOTAL (I) | 494 479.00 | 472 604.00 | | 494 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701.00 | 720.00 | | 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 082.00 | 33 158.00 | | 8 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 834.00 | 1 241.00 | | 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 371.00 | 150 380.00 | | 179 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 902.00 | 142 922.00 | | 219 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 949.00 | 33 314.00 | | 40 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 838.00 | 361 733.00 | | 449 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 317.00 | 834 337.00 | | 944 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -14 461.00 | | -14 461.00 | -14 461.00 |
FG Production vendue services | 1 707 404.00 | | 1 707 404.00 | 1 707 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 692 943.00 | | 1 692 943.00 | 1 692 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 723 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 091.00 | |
GE Autres charges | | | 1 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 696 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 820.00 | 268.00 | | 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 820.00 | 268.00 | | 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -820.00 | 565.00 | | -820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 684.00 | 11 740.00 | | 2 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 723 132.00 | 1 500 559.00 | | 1 723 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 701 257.00 | 1 445 899.00 | | 1 701 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 875.00 | 54 660.00 | | 21 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 643.00 | 11 732.00 | | 15 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 355.00 | | 41 202.00 | 488 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 58 949.00 | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | | 528 556.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 295.00 | | | 11 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 994.00 | | 14 318.00 | 443 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 066.00 | | 26 884.00 | 33 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 880.00 | 40 090.00 | | 307 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 295.00 | | | 11 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 585.00 | 40 090.00 | | 296 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 474.00 | | | 18 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 474.00 | | | 18 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 474.00 | | | 18 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 919.00 | 6 902.00 | 1 017.00 | 7 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 371.00 | 179 371.00 | | 179 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 860.00 | 39 860.00 | | 39 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 300.00 | 126 300.00 | | 126 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 949.00 | 40 949.00 | | 40 949.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 449.00 | | | 57 449.00 |
UX Autres créances clients | 360 264.00 | | | 360 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 018.00 | | | 22 018.00 |
VB T. V. A. | 14 338.00 | | | 14 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VI Groupe et associés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 075.00 | | | 25 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 691.00 | | | 21 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 207.00 | 430 758.00 | 57 449.00 | 488 207.00 |
VW T.V.A. | 48 201.00 | 48 201.00 | | 48 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 004.00 | 447 987.00 | 1 017.00 | 449 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 13.00 | | 10.00 |