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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 278.00 | 5 477.00 | 6 801.00 | 12 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 309.00 | 235 585.00 | 10 724.00 | 246 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 395.00 | 143 239.00 | 54 156.00 | 197 395.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 449.00 | | 57 449.00 | 57 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 232.00 | 384 301.00 | 129 931.00 | 514 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 501.00 | | 71 501.00 | 71 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 702.00 | 18 474.00 | 373 228.00 | 391 702.00 |
BZ Autres créances | 38 199.00 | | 38 199.00 | 38 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 587.00 | | 60 587.00 | 60 587.00 |
CF Disponibilités | 114 971.00 | | 114 971.00 | 114 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 608.00 | | 8 608.00 | 8 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 674.00 | 18 474.00 | 667 200.00 | 685 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 905.00 | 402 775.00 | 797 131.00 | 1 199 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 382 566.00 | 450 479.00 | | 382 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 487.00 | -67 913.00 | | 55 487.00 |
DL TOTAL (I) | 482 053.00 | 426 566.00 | | 482 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880.00 | 1 069.00 | | 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 073.00 | 8 492.00 | | 5 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 834.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 495.00 | 92 848.00 | | 180 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 621.00 | 138 803.00 | | 109 621.00 |
EA Autres dettes | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 740.00 | 33 716.00 | | 17 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 078.00 | 275 763.00 | | 315 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 131.00 | 702 329.00 | | 797 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 114.00 | | 9 531.00 | 505 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 413.00 | 514 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 413.00 | 443 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 876.00 | | 2 402.00 | 9 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 789.00 | | 6 329.00 | 437 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 449.00 | | 800.00 | 57 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 199.00 | 35 515.00 | 413.00 | 349 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 109.00 | 2 368.00 | | 3 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 090.00 | 33 147.00 | 413.00 | 346 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 474.00 | | | 18 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 474.00 | | | 18 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 474.00 | | | 18 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 898.00 | 2 433.00 | 2 465.00 | 4 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 495.00 | 180 495.00 | | 180 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 459.00 | 46 459.00 | | 46 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 740.00 | 17 740.00 | | 17 740.00 |
UP Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 449.00 | | 57 449.00 | 57 449.00 |
UX Autres créances clients | 369 684.00 | 369 684.00 | | 369 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 018.00 | 22 018.00 | | 22 018.00 |
VB T. V. A. | 34 772.00 | 34 772.00 | | 34 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VI Groupe et associés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 757.00 | 438 508.00 | 58 249.00 | 496 757.00 |
VW T.V.A. | 46 942.00 | 46 942.00 | | 46 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 078.00 | 312 613.00 | 2 465.00 | 315 078.00 |