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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 278.00 | 11 504.00 | 774.00 | 12 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 952.00 | 242 604.00 | 8 348.00 | 250 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 586.00 | 164 921.00 | 29 665.00 | 194 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 521.00 | | 57 521.00 | 57 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 337.00 | 419 029.00 | 96 308.00 | 515 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 795.00 | | 104 795.00 | 104 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 979.00 | 18 474.00 | 303 505.00 | 321 979.00 |
BZ Autres créances | 20 855.00 | | 20 855.00 | 20 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 709.00 | | 60 709.00 | 60 709.00 |
CF Disponibilités | 375 404.00 | | 375 404.00 | 375 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 754.00 | 18 474.00 | 870 280.00 | 888 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 091.00 | 437 503.00 | 966 588.00 | 1 404 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 345 053.00 | 345 053.00 | | 345 053.00 |
DH Report à nouveau | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 957.00 | 2 025.00 | | 50 957.00 |
DL TOTAL (I) | 442 036.00 | 391 078.00 | | 442 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 162.00 | 45 875.00 | | 29 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 993.00 | 76 815.00 | | 204 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 370.00 | 84 762.00 | | 145 370.00 |
EA Autres dettes | | 30 900.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 027.00 | 88 339.00 | | 145 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 552.00 | 326 689.00 | | 524 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 588.00 | 717 767.00 | | 966 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 247.00 | | 13 477.00 | 508 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 388.00 | 515 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 388.00 | 445 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 278.00 | | | 12 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 520.00 | | 13 406.00 | 438 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 449.00 | | 72.00 | 57 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 041.00 | 22 352.00 | 4 364.00 | 401 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 620.00 | 2 884.00 | | 8 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 421.00 | 19 468.00 | 4 364.00 | 392 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 474.00 | | | 18 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 474.00 | | | 18 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 474.00 | | | 18 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 887.00 | 14 352.00 | 14 535.00 | 28 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 993.00 | 204 993.00 | | 204 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 779.00 | 69 779.00 | | 69 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 312.00 | 14 312.00 | | 14 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 027.00 | 145 027.00 | | 145 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 521.00 | | 57 521.00 | 57 521.00 |
UX Autres créances clients | 299 962.00 | 299 962.00 | | 299 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 018.00 | 22 018.00 | | 22 018.00 |
VB T. V. A. | 19 726.00 | 19 726.00 | | 19 726.00 |
VI Groupe et associés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 713.00 | | | 16 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 260.00 | 347 740.00 | 57 521.00 | 405 260.00 |
VW T.V.A. | 31 987.00 | 31 987.00 | | 31 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 552.00 | 510 017.00 | 14 535.00 | 524 552.00 |