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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 278.00 | 8 620.00 | 3 658.00 | 12 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 309.00 | 240 527.00 | 5 782.00 | 246 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 211.00 | 151 893.00 | 40 317.00 | 192 211.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 57 449.00 | | 57 449.00 | 57 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 247.00 | 401 041.00 | 107 206.00 | 508 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 922.00 | | 71 922.00 | 71 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 283.00 | 18 474.00 | 249 809.00 | 268 283.00 |
BZ Autres créances | 10 193.00 | | 10 193.00 | 10 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 650.00 | | 60 650.00 | 60 650.00 |
CF Disponibilités | 213 532.00 | | 213 532.00 | 213 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 035.00 | 18 474.00 | 610 561.00 | 629 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 282.00 | 419 515.00 | 717 767.00 | 1 137 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 345 053.00 | 382 566.00 | | 345 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 025.00 | 55 487.00 | | 2 025.00 |
DL TOTAL (I) | 391 078.00 | 482 053.00 | | 391 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 880.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 875.00 | 5 073.00 | | 45 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 815.00 | 180 495.00 | | 76 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 760.00 | 109 621.00 | | 84 760.00 |
EA Autres dettes | 30 900.00 | 1 270.00 | | 30 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 339.00 | 17 740.00 | | 88 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 689.00 | 315 078.00 | | 326 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 767.00 | 797 131.00 | | 717 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 232.00 | | 3 788.00 | 514 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 57 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 773.00 | 508 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 973.00 | 438 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 278.00 | | | 12 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 704.00 | | 3 788.00 | 443 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 249.00 | | | 58 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 301.00 | 25 713.00 | 8 973.00 | 384 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 477.00 | 3 143.00 | | 5 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 824.00 | 22 570.00 | 8 973.00 | 378 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 474.00 | | | 18 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 474.00 | | | 18 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 474.00 | | | 18 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 600.00 | 16 713.00 | 28 887.00 | 45 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 815.00 | 76 815.00 | | 76 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 727.00 | 40 727.00 | | 40 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 339.00 | 88 339.00 | | 88 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 449.00 | | 57 449.00 | 57 449.00 |
UX Autres créances clients | 246 265.00 | 246 265.00 | | 246 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 018.00 | 22 018.00 | | 22 018.00 |
VB T. V. A. | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
VI Groupe et associés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 298.00 | | | 13 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 273.00 | 282 824.00 | 57 449.00 | 340 273.00 |
VW T.V.A. | 32 565.00 | 32 565.00 | | 32 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 689.00 | 297 802.00 | 28 887.00 | 326 689.00 |