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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
028 Immobilisations corporelles | 177 256.00 | 96 585.00 | 80 670.00 | 177 256.00 |
040 Immobilisations financières | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 398.00 | 98 284.00 | 81 113.00 | 179 398.00 |
060 Stock marchandises | 86 205.00 | | 86 205.00 | 86 205.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 364.00 | | 31 364.00 | 31 364.00 |
072 Créances – Autres | 10 784.00 | | 10 784.00 | 10 784.00 |
084 Disponibilités | 79 944.00 | | 79 944.00 | 79 944.00 |
092 Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 705.00 | | 209 705.00 | 209 705.00 |
110 Total général Actif | 389 104.00 | 98 284.00 | 290 819.00 | 389 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 120 062.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 930.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 648.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 146.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 346.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 819.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 118.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 875.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 618.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 596 689.00 | | | 596 689.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 265.00 | | | 14 265.00 |
230 Autres produits | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 611 990.00 | | | 611 990.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 409 922.00 | | | 409 922.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -58 185.00 | | | -58 185.00 |
242 Autres charges externes. | 64 550.00 | | | 64 550.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 594.00 | | | 127 594.00 |
252 Charges sociales | 28 904.00 | | | 28 904.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 493.00 | | | 11 493.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 592 809.00 | | | 592 809.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 181.00 | | | 19 181.00 |
280 Produits financiers | 416.00 | | | 416.00 |
290 Produits exceptionnels | 156.00 | | | 156.00 |
294 Charges financières | 130.00 | | | 130.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 398.00 | | | 14 398.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 33 210.00 | | | 33 210.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 419.00 | | | 419.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 325.00 | | | 158 325.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 118.00 | | | 36 118.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 045.00 | | | 15 045.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 169.00 | | | 11 169.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 106 772.00 | | | 106 772.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 80 764.00 | | | 80 764.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |