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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 008.00 | 2 290.00 | 717.00 | 3 008.00 |
028 Immobilisations corporelles | 254 448.00 | 138 070.00 | 116 377.00 | 254 448.00 |
040 Immobilisations financières | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 483.00 | 140 360.00 | 118 122.00 | 258 483.00 |
060 Stock marchandises | 95 345.00 | | 95 345.00 | 95 345.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 738.00 | | 35 738.00 | 35 738.00 |
072 Créances – Autres | 21 464.00 | | 21 464.00 | 21 464.00 |
084 Disponibilités | 88 774.00 | | 88 774.00 | 88 774.00 |
088 Caisse | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 245 719.00 | | 245 719.00 | 245 719.00 |
110 Total général Actif | 504 203.00 | 140 360.00 | 363 842.00 | 504 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 168 088.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 521.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 185.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 586.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 101.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 059.00 | |
172 Autres dettes | | | 54 909.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 656.00 | |
180 Total général Passif | | | 363 842.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 14 784.00 | | | 14 784.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 262 925.00 | | | 262 925.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 296.00 | | | 18 296.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 738.00 | | | 22 738.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20 841.00 | | | 20 841.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 802.00 | | | 802.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 152 766.00 | | | 152 766.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 86 480.00 | | | 86 480.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |