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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 008.00 | 1 940.00 | 1 067.00 | 3 008.00 |
028 Immobilisations corporelles | 244 122.00 | 122 652.00 | 121 469.00 | 244 122.00 |
040 Immobilisations financières | 15 795.00 | | 15 795.00 | 15 795.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 925.00 | 124 593.00 | 138 331.00 | 262 925.00 |
060 Stock marchandises | 141 617.00 | | 141 617.00 | 141 617.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 476.00 | | 82 476.00 | 82 476.00 |
072 Créances – Autres | 11 724.00 | | 11 724.00 | 11 724.00 |
084 Disponibilités | 10 985.00 | | 10 985.00 | 10 985.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 253 521.00 | | 253 521.00 | 253 521.00 |
110 Total général Actif | 516 446.00 | 124 593.00 | 391 853.00 | 516 446.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 153 888.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 200.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 191 459.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 872.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 329.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 927.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 590.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 394.00 | |
180 Total général Passif | | | 391 853.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 661.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 174.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 678.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 955 593.00 | | | 955 593.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 851.00 | | | 11 851.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
230 Autres produits | 70 699.00 | | | 70 699.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 043 444.00 | | | 1 043 444.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 604 077.00 | | | 604 077.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -35 671.00 | | | -35 671.00 |
242 Autres charges externes. | 144 287.00 | | | 144 287.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
250 Rémunérations du personnel | 230 500.00 | | | 230 500.00 |
252 Charges sociales | 53 671.00 | | | 53 671.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 878.00 | | | 15 878.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 025 825.00 | | | 1 025 825.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 618.00 | | | 17 618.00 |
280 Produits financiers | 231.00 | | | 231.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
294 Charges financières | 362.00 | | | 362.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 694.00 | | | 26 694.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 044.00 | | | 15 044.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 713.00 | | | 224 713.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 661.00 | | | 56 661.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 587.00 | | | 587.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 182 269.00 | | | 182 269.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 133 677.00 | | | 133 677.00 |