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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 008.00 | 2 568.00 | 439.00 | 3 008.00 |
028 Immobilisations corporelles | 275 375.00 | 143 240.00 | 132 135.00 | 275 375.00 |
040 Immobilisations financières | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 279 410.00 | 145 809.00 | 133 601.00 | 279 410.00 |
060 Stock marchandises | 86 662.00 | | 86 662.00 | 86 662.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 811.00 | | 34 811.00 | 34 811.00 |
072 Créances – Autres | 7 641.00 | | 7 641.00 | 7 641.00 |
084 Disponibilités | 90 046.00 | | 90 046.00 | 90 046.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 158.00 | | 221 158.00 | 221 158.00 |
110 Total général Actif | 500 569.00 | 145 809.00 | 354 760.00 | 500 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 178 609.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 627.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 207 018.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 999.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 58.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 713.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 235.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 741.00 | |
180 Total général Passif | | | 354 760.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 751.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 549.00 | | | 28 549.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 257.00 | | | 257.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 258 483.00 | | | 258 483.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 751.00 | | | 41 751.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 823.00 | | | 20 823.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |