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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 933.00 | 1 705.00 | 227.00 | 1 933.00 |
028 Immobilisations corporelles | 209 200.00 | 103 974.00 | 105 225.00 | 209 200.00 |
040 Immobilisations financières | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 891.00 | 105 680.00 | 106 211.00 | 211 891.00 |
060 Stock marchandises | 104 951.00 | | 104 951.00 | 104 951.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 746.00 | | 35 746.00 | 35 746.00 |
072 Créances – Autres | 17 769.00 | | 17 769.00 | 17 769.00 |
084 Disponibilités | 59 229.00 | | 59 229.00 | 59 229.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 278.00 | | 218 278.00 | 218 278.00 |
110 Total général Actif | 430 170.00 | 105 680.00 | 324 489.00 | 430 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 134 460.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 839.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 259.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 090.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 215.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 113.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 925.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 230.00 | |
180 Total général Passif | | | 324 489.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 941.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 009.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 634 844.00 | | | 634 844.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 907.00 | | | 10 907.00 |
230 Autres produits | 17 134.00 | | | 17 134.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 662 886.00 | | | 662 886.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 402 854.00 | | | 402 854.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 746.00 | | | -18 746.00 |
242 Autres charges externes. | 74 505.00 | | | 74 505.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 107.00 | | | 11 107.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 976.00 | | | 135 976.00 |
252 Charges sociales | 30 348.00 | | | 30 348.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 198.00 | | | 14 198.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 650 245.00 | | | 650 245.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
280 Produits financiers | 308.00 | | | 308.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
294 Charges financières | 238.00 | | | 238.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 839.00 | | | 13 839.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 234.00 | | | 234.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 328.00 | | | 19 328.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 065.00 | | | 20 065.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 998.00 | | | 998.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 398.00 | | | 179 398.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 941.00 | | | 40 941.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 113 223.00 | | | 113 223.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 75 675.00 | | | 75 675.00 |