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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 933.00 | 1 783.00 | 149.00 | 1 933.00 |
028 Immobilisations corporelles | 222 022.00 | 110 200.00 | 111 821.00 | 222 022.00 |
040 Immobilisations financières | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 713.00 | 111 984.00 | 112 729.00 | 224 713.00 |
060 Stock marchandises | 105 945.00 | | 105 945.00 | 105 945.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 275.00 | | 30 275.00 | 30 275.00 |
072 Créances – Autres | 14 998.00 | | 14 998.00 | 14 998.00 |
084 Disponibilités | 21 794.00 | | 21 794.00 | 21 794.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 312.00 | | 173 312.00 | 173 312.00 |
110 Total général Actif | 398 026.00 | 111 984.00 | 286 042.00 | 398 026.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 138 299.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 589.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 16 694.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 053.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 209.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 219.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 597.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 313.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 962.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 042.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 961.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 872.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 742 097.00 | | | 742 097.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 670.00 | | | 15 670.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
230 Autres produits | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 765 779.00 | | | 765 779.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 501 134.00 | | | 501 134.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -993.00 | | | -993.00 |
242 Autres charges externes. | 64 962.00 | | | 64 962.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 851.00 | | | 131 851.00 |
252 Charges sociales | 30 808.00 | | | 30 808.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 755 265.00 | | | 755 265.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
280 Produits financiers | 111.00 | | | 111.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
294 Charges financières | 418.00 | | | 418.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 589.00 | | | 15 589.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 593.00 | | | 14 593.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 891.00 | | | 211 891.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 961.00 | | | 23 961.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 134 615.00 | | | 134 615.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 95 081.00 | | | 95 081.00 |