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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 976.00 | 371 154.00 | 24 822.00 | 395 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 560.00 | 191 706.00 | 6 855.00 | 198 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 536.00 | | 51 536.00 | 51 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 073.00 | 562 860.00 | 83 213.00 | 646 073.00 |
BT Marchandises | 626 285.00 | 16 100.00 | 610 185.00 | 626 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 623.00 | 1 208.00 | 1 416.00 | 2 623.00 |
BZ Autres créances | 56 248.00 | 1 092.00 | 55 156.00 | 56 248.00 |
CF Disponibilités | 18 365.00 | | 18 365.00 | 18 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 836.00 | 18 400.00 | 685 435.00 | 703 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 908.00 | 581 260.00 | 768 648.00 | 1 349 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 600.00 | 48 600.00 | | 48 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -11 409.00 | -25 794.00 | | -11 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 968.00 | 14 385.00 | | -94 968.00 |
DK Provisions réglementées | 428.00 | 1 437.00 | | 428.00 |
DL TOTAL (I) | -57 163.00 | 38 814.00 | | -57 163.00 |
DP Provisions pour risques | 53 422.00 | 5 019.00 | | 53 422.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 848.00 | 5 314.00 | | 5 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 270.00 | 10 333.00 | | 59 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 185.00 | 60 769.00 | | 12 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 685.00 | 330 813.00 | | 440 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 777.00 | 174 357.00 | | 189 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 536.00 | 98 744.00 | | 123 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
EA Autres dettes | 302.00 | 1 075.00 | | 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 541.00 | 665 815.00 | | 766 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 648.00 | 714 962.00 | | 768 648.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 440 685.00 | | | 440 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 348 655.00 | | 2 348 655.00 | 2 348 655.00 |
FG Production vendue services | 81 321.00 | | 81 321.00 | 81 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 429 976.00 | | 2 429 976.00 | 2 429 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 475 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 455 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 095.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 384.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 848.00 | |
GE Autres charges | | | 1 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 540 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 610.00 | 3 616.00 | | 2 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 265.00 | 153 616.00 | | 6 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 541.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 345.00 | 519.00 | | 50 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 345.00 | 2 060.00 | | 50 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 080.00 | 151 556.00 | | -44 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 466.00 | -22 770.00 | | -22 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 481 455.00 | 2 491 491.00 | | 2 481 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 576 423.00 | 2 477 106.00 | | 2 576 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 968.00 | 14 385.00 | | -94 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 645.00 | | 19 799.00 | 628 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 372.00 | 646 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 372.00 | 594 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 109.00 | | 19 799.00 | 577 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 536.00 | | | 51 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 864.00 | 15 095.00 | 2 372.00 | 543 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 864.00 | 15 095.00 | 2 372.00 | 543 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 437.00 | 345.00 | 1 354.00 | 1 437.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 333.00 | 55 848.00 | 6 911.00 | 10 333.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 10 739.00 | | 4 467.00 | 10 739.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 396.00 | 16 100.00 | 20 395.00 | 20 396.00 |
6T Sur comptes clients | 1 170.00 | 226.00 | 188.00 | 1 170.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 595.00 | 59.00 | 562.00 | 1 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 901.00 | 16 384.00 | 25 613.00 | 33 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 671.00 | 72 577.00 | 33 878.00 | 45 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 232.00 | 30 927.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 345.00 | 2 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 777.00 | 189 777.00 | | 189 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 006.00 | 54 006.00 | | 54 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 336.00 | 34 336.00 | | 34 336.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 536.00 | | 51 536.00 | 51 536.00 |
UX Autres créances clients | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VB T. V. A. | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
VC Groupe et associés | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 185.00 | 12 185.00 | | 12 185.00 |
VI Groupe et associés | 440 685.00 | 440 685.00 | | 440 685.00 |
VP Divers | 15 018.00 | 15 018.00 | | 15 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 740.00 | 22 740.00 | | 22 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 721.00 | 59 185.00 | 51 536.00 | 110 721.00 |
VW T.V.A. | 12 455.00 | 12 455.00 | | 12 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 541.00 | 766 541.00 | | 766 541.00 |