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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 784.00 | 382 233.00 | 13 551.00 | 395 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 318.00 | 191 131.00 | 26 187.00 | 217 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 989.00 | | 51 989.00 | 51 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 091.00 | 573 364.00 | 91 727.00 | 665 091.00 |
BT Marchandises | 585 579.00 | 12 569.00 | 573 010.00 | 585 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864.00 | 67.00 | 797.00 | 864.00 |
BZ Autres créances | 73 144.00 | 803.00 | 72 341.00 | 73 144.00 |
CF Disponibilités | 65 480.00 | | 65 480.00 | 65 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 642.00 | 13 440.00 | 713 202.00 | 726 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 733.00 | 586 804.00 | 804 929.00 | 1 391 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 220.00 | 342 220.00 | | 342 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DH Report à nouveau | -29 954.00 | -12 156.00 | | -29 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 834.00 | -17 798.00 | | -6 834.00 |
DK Provisions réglementées | 1 523.00 | 974.00 | | 1 523.00 |
DL TOTAL (I) | 307 143.00 | 313 428.00 | | 307 143.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 63 951.00 | | 13 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 274.00 | 12 518.00 | | 13 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 274.00 | 76 469.00 | | 26 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 432.00 | 68 577.00 | | 165 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 561.00 | 190 963.00 | | 192 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 955.00 | 124 642.00 | | 111 955.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 374.00 | 661.00 | | 374.00 |
EA Autres dettes | 1 190.00 | 364.00 | | 1 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 512.00 | 385 208.00 | | 471 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 929.00 | 775 105.00 | | 804 929.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 165 432.00 | | | 165 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 440 268.00 | | 2 440 268.00 | 2 440 268.00 |
FG Production vendue services | 80 708.00 | | 80 708.00 | 80 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 520 976.00 | | 2 520 976.00 | 2 520 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 549 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 483 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 636.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 310.00 | |
GE Autres charges | | | 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 573 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 325.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 524.00 | 5 285.00 | | 51 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 524.00 | 28 610.00 | | 51 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 358.00 | 42 929.00 | | 56 358.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 976.00 | 12 770.00 | | 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 334.00 | 55 699.00 | | 57 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 810.00 | -27 089.00 | | -5 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 995.00 | -22 701.00 | | -22 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 601 082.00 | 2 586 811.00 | | 2 601 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 607 916.00 | 2 604 609.00 | | 2 607 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 834.00 | -17 798.00 | | -6 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 626.00 | | 25 569.00 | 651 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 103.00 | 665 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 103.00 | 613 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 090.00 | | 25 116.00 | 600 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 536.00 | | 453.00 | 51 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 398.00 | 14 035.00 | 12 103.00 | 570 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 398.00 | 14 035.00 | 12 103.00 | 570 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 974.00 | 976.00 | 427.00 | 974.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 469.00 | 6 310.00 | 56 505.00 | 76 469.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 904.00 | | 1 870.00 | 2 904.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 470.00 | 12 569.00 | 12 470.00 | 12 470.00 |
6T Sur comptes clients | 152.00 | 67.00 | 153.00 | 152.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 909.00 | | 106.00 | 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 436.00 | 12 636.00 | 14 599.00 | 16 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 878.00 | 19 923.00 | 71 531.00 | 93 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 946.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 976.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 561.00 | 192 561.00 | | 192 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 983.00 | 46 983.00 | | 46 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 234.00 | 31 234.00 | | 31 234.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 989.00 | | 51 989.00 | 51 989.00 |
UX Autres créances clients | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
VC Groupe et associés | 24 399.00 | 24 399.00 | | 24 399.00 |
VI Groupe et associés | 165 432.00 | 165 432.00 | | 165 432.00 |
VP Divers | 14 665.00 | 14 665.00 | | 14 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 308.00 | 22 308.00 | | 22 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 162.00 | 23 162.00 | | 23 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 571.00 | 75 582.00 | 51 989.00 | 127 571.00 |
VW T.V.A. | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 512.00 | 471 512.00 | | 471 512.00 |