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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 321.00 | 396 800.00 | 46 520.00 | 443 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 197.00 | 215 431.00 | 49 765.00 | 265 197.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 698.00 | | 56 698.00 | 56 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 513.00 | 612 232.00 | 159 281.00 | 771 513.00 |
BT Marchandises | 602 653.00 | 7 103.00 | 595 550.00 | 602 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BZ Autres créances | 105 575.00 | 27.00 | 105 548.00 | 105 575.00 |
CF Disponibilités | 100 593.00 | | 100 593.00 | 100 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 541.00 | 7 130.00 | 803 411.00 | 810 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 058.00 | 619 363.00 | 962 694.00 | 1 582 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 220.00 | 342 220.00 | | 342 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 388.00 | 184.00 | | 5 388.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DG Autres réserves | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 152.00 | 104 078.00 | | 149 152.00 |
DK Provisions réglementées | 517.00 | 3 614.00 | | 517.00 |
DL TOTAL (I) | 497 736.00 | 450 555.00 | | 497 736.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 170.00 | 17 496.00 | | 21 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 170.00 | 17 496.00 | | 21 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 222.00 | 262 565.00 | | 249 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 111.00 | 153 501.00 | | 164 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 019.00 | 4 141.00 | | 30 019.00 |
EA Autres dettes | 435.00 | 355.00 | | 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 788.00 | 420 564.00 | | 443 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 694.00 | 888 615.00 | | 962 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 363 173.00 | | 3 363 173.00 | 3 363 173.00 |
FG Production vendue services | 108 610.00 | | 108 610.00 | 108 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 471 783.00 | | 3 471 783.00 | 3 471 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 506 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 034 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 103.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 027.00 | |
GE Autres charges | | | 1 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 310 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 446.00 | | | 446.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 452.00 | 580.00 | | 3 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 225.00 | 580.00 | | 5 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 913.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 614.00 | 18 621.00 | | 52 614.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 354.00 | 1 496.00 | | 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 969.00 | 37 031.00 | | 52 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 743.00 | -36 450.00 | | -47 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -545.00 | | | -545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 511 618.00 | 2 825 904.00 | | 3 511 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 362 465.00 | 2 721 826.00 | | 3 362 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 152.00 | 104 078.00 | | 149 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 730.00 | | 97 152.00 | 690 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 590.00 | 14 779.00 | 771 513.00 | 1 590.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 590.00 | 14 779.00 | 714 815.00 | 1 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 741.00 | | 92 443.00 | 638 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 989.00 | | 4 709.00 | 51 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 367.00 | 22 068.00 | 14 203.00 | 604 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 367.00 | 22 068.00 | 14 203.00 | 604 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 614.00 | 354.00 | 3 452.00 | 3 614.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 496.00 | 9 027.00 | 5 353.00 | 17 496.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 837.00 | 7 103.00 | 5 837.00 | 5 837.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 803.00 | | 775.00 | 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 640.00 | 7 103.00 | 6 612.00 | 6 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 750.00 | 16 484.00 | 15 417.00 | 27 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 130.00 | 11 965.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 354.00 | 3 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 222.00 | 249 222.00 | | 249 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 945.00 | 95 945.00 | | 95 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 980.00 | 29 980.00 | | 29 980.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 019.00 | 30 019.00 | | 30 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 698.00 | | 56 698.00 | 56 698.00 |
UX Autres créances clients | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VB T. V. A. | 18 744.00 | 18 744.00 | | 18 744.00 |
VC Groupe et associés | 63 672.00 | 63 672.00 | | 63 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 940.00 | 19 940.00 | | 19 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 158.00 | 23 158.00 | | 23 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 995.00 | 107 297.00 | 56 698.00 | 163 995.00 |
VW T.V.A. | 18 243.00 | 18 243.00 | | 18 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 788.00 | 443 788.00 | | 443 788.00 |