| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 421.00 | 389 557.00 | 15 864.00 | 405 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 485.00 | 201 045.00 | 19 441.00 | 220 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 989.00 | | 51 989.00 | 51 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 895.00 | 590 601.00 | 87 294.00 | 677 895.00 |
BT Marchandises | 622 712.00 | 10 180.00 | 612 532.00 | 622 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 499.00 | 218.00 | 1 281.00 | 1 499.00 |
BZ Autres créances | 40 980.00 | 803.00 | 40 176.00 | 40 980.00 |
CF Disponibilités | 55 376.00 | | 55 376.00 | 55 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 035.00 | 11 201.00 | 710 834.00 | 722 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 931.00 | 601 803.00 | 798 128.00 | 1 399 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 220.00 | 342 220.00 | | 342 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DH Report à nouveau | -36 788.00 | -29 954.00 | | -36 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 242.00 | -6 834.00 | | 37 242.00 |
DK Provisions réglementées | 2 699.00 | 1 523.00 | | 2 699.00 |
DL TOTAL (I) | 345 561.00 | 307 143.00 | | 345 561.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 12 722.00 | 13 274.00 | | 12 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 722.00 | 26 274.00 | | 12 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 596.00 | 165 432.00 | | 131 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 251.00 | 192 561.00 | | 199 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 208.00 | 111 955.00 | | 107 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 920.00 | 374.00 | | 920.00 |
EA Autres dettes | 869.00 | 1 190.00 | | 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 845.00 | 471 512.00 | | 439 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 128.00 | 804 929.00 | | 798 128.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 131 596.00 | | | 131 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 466 121.00 | | 2 466 121.00 | 2 466 121.00 |
FG Production vendue services | 84 902.00 | | 84 902.00 | 84 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 551 023.00 | | 2 551 023.00 | 2 551 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 575 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 510 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 398.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 699.00 | |
GE Autres charges | | | 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 555 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 486.00 | 51 524.00 | | 13 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 486.00 | 51 524.00 | | 13 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 56 358.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 662.00 | 976.00 | | 1 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 662.00 | 57 334.00 | | 1 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 824.00 | -5 810.00 | | 11 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 173.00 | -22 995.00 | | -7 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 588 790.00 | 2 601 082.00 | | 2 588 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 551 548.00 | 2 607 916.00 | | 2 551 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 242.00 | -6 834.00 | | 37 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 091.00 | | 12 804.00 | 665 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 677 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 625 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 102.00 | | 12 804.00 | 613 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 989.00 | | | 51 989.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 330.00 | 18 207.00 | | 572 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 330.00 | 18 207.00 | | 572 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 523.00 | 1 662.00 | 486.00 | 1 523.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 274.00 | 4 699.00 | 18 251.00 | 26 274.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 034.00 | | 970.00 | 1 034.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 569.00 | 10 180.00 | 12 569.00 | 12 569.00 |
6T Sur comptes clients | 67.00 | 218.00 | 67.00 | 67.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 803.00 | | | 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 474.00 | 10 398.00 | 13 606.00 | 14 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 271.00 | 16 759.00 | 32 343.00 | 42 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 097.00 | 18 857.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 662.00 | 13 486.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 251.00 | 199 251.00 | | 199 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 969.00 | 43 969.00 | | 43 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 519.00 | 27 519.00 | | 27 519.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 989.00 | | 51 989.00 | 51 989.00 |
UX Autres créances clients | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VB T. V. A. | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
VC Groupe et associés | 21 838.00 | 21 838.00 | | 21 838.00 |
VI Groupe et associés | 131 596.00 | 131 596.00 | | 131 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 936.00 | 43 947.00 | 51 989.00 | 95 936.00 |
VW T.V.A. | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 845.00 | 439 845.00 | | 439 845.00 |