| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 166.00 | 395 427.00 | 15 739.00 | 411 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 985.00 | 208 941.00 | 17 044.00 | 225 985.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 989.00 | | 51 989.00 | 51 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 730.00 | 604 368.00 | 86 362.00 | 690 730.00 |
BT Marchandises | 567 599.00 | 5 837.00 | 561 762.00 | 567 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
BZ Autres créances | 185 316.00 | 803.00 | 184 512.00 | 185 316.00 |
CF Disponibilités | 52 900.00 | | 52 900.00 | 52 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 894.00 | 6 640.00 | 802 253.00 | 808 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 624.00 | 611 008.00 | 888 616.00 | 1 499 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 220.00 | 342 220.00 | | 342 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DG Autres réserves | 454.00 | | | 454.00 |
DH Report à nouveau | | -36 788.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 079.00 | 37 242.00 | | 104 079.00 |
DK Provisions réglementées | 3 615.00 | 2 699.00 | | 3 615.00 |
DL TOTAL (I) | 450 556.00 | 345 561.00 | | 450 556.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 496.00 | 12 722.00 | | 17 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 496.00 | 12 722.00 | | 17 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 131 596.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 566.00 | 199 251.00 | | 262 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 501.00 | 107 208.00 | | 153 501.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 141.00 | 920.00 | | 4 141.00 |
EA Autres dettes | 356.00 | 869.00 | | 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 564.00 | 439 845.00 | | 420 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 616.00 | 798 128.00 | | 888 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 703 768.00 | | 2 703 768.00 | 2 703 768.00 |
FG Production vendue services | 86 705.00 | | 86 705.00 | 86 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 790 474.00 | | 2 790 474.00 | 2 790 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 825 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 552 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 837.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 473.00 | |
GE Autres charges | | | 1 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 684 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 445.00 | | | 445.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 581.00 | 13 486.00 | | 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 581.00 | 13 486.00 | | 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 913.00 | | | 16 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 621.00 | | | 18 621.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 497.00 | 1 662.00 | | 1 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 031.00 | 1 662.00 | | 37 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 450.00 | 11 824.00 | | -36 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 173.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 825 905.00 | 2 588 790.00 | | 2 825 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 721 826.00 | 2 551 548.00 | | 2 721 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 079.00 | 37 242.00 | | 104 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 895.00 | | 15 263.00 | 677 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 429.00 | 690 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 429.00 | 638 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 906.00 | | 15 263.00 | 625 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 989.00 | | | 51 989.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 537.00 | 16 259.00 | 2 429.00 | 590 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 537.00 | 16 259.00 | 2 429.00 | 590 537.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 699.00 | 1 497.00 | 581.00 | 2 699.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 722.00 | 9 473.00 | 4 699.00 | 12 722.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 180.00 | 5 837.00 | 10 180.00 | 10 180.00 |
6T Sur comptes clients | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 803.00 | | | 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 265.00 | 5 837.00 | 10 462.00 | 11 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 686.00 | 16 807.00 | 15 742.00 | 26 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 310.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 497.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 566.00 | 262 566.00 | | 262 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 111.00 | 90 111.00 | | 90 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 352.00 | 29 352.00 | | 29 352.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 989.00 | | 51 989.00 | 51 989.00 |
UX Autres créances clients | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
VC Groupe et associés | 132 579.00 | 132 579.00 | | 132 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 456.00 | 19 456.00 | | 19 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 633.00 | 38 633.00 | | 38 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 383.00 | 188 394.00 | 51 989.00 | 240 383.00 |
VW T.V.A. | 14 582.00 | 14 582.00 | | 14 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 564.00 | 420 564.00 | | 420 564.00 |