| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 934.00 | 378 221.00 | 19 713.00 | 397 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 155.00 | 195 081.00 | 7 075.00 | 202 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 536.00 | | 51 536.00 | 51 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 626.00 | 573 302.00 | 78 323.00 | 651 626.00 |
BT Marchandises | 565 545.00 | 12 470.00 | 553 075.00 | 565 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 062.00 | 152.00 | 910.00 | 1 062.00 |
BZ Autres créances | 60 360.00 | 909.00 | 59 451.00 | 60 360.00 |
CF Disponibilités | 80 699.00 | | 80 699.00 | 80 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 313.00 | 13 532.00 | 696 782.00 | 710 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 939.00 | 586 834.00 | 775 105.00 | 1 361 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 220.00 | 48 600.00 | | 342 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
DH Report à nouveau | -12 156.00 | -11 409.00 | | -12 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 798.00 | -94 968.00 | | -17 798.00 |
DK Provisions réglementées | 974.00 | 428.00 | | 974.00 |
DL TOTAL (I) | 313 428.00 | -57 163.00 | | 313 428.00 |
DP Provisions pour risques | 63 951.00 | 53 422.00 | | 63 951.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 518.00 | 5 848.00 | | 12 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 469.00 | 59 270.00 | | 76 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 185.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 577.00 | 440 685.00 | | 68 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 963.00 | 189 777.00 | | 190 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 642.00 | 123 536.00 | | 124 642.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 661.00 | 56.00 | | 661.00 |
EA Autres dettes | 364.00 | 302.00 | | 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 208.00 | 766 541.00 | | 385 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 105.00 | 768 648.00 | | 775 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 444 628.00 | | 2 444 628.00 | 2 444 628.00 |
FG Production vendue services | 79 911.00 | | 79 911.00 | 79 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 524 539.00 | | 2 524 539.00 | 2 524 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 558 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 405 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 558.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 554.00 | |
GE Autres charges | | | 2 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 566 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 325.00 | 3 656.00 | | 23 325.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 285.00 | 2 610.00 | | 5 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 610.00 | 6 265.00 | | 28 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 929.00 | | | 42 929.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 770.00 | 50 345.00 | | 12 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 699.00 | 50 345.00 | | 55 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 089.00 | -44 080.00 | | -27 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 701.00 | -22 466.00 | | -22 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 586 811.00 | 2 481 455.00 | | 2 586 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 604 609.00 | 2 576 423.00 | | 2 604 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 798.00 | -94 968.00 | | -17 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 073.00 | | 5 553.00 | 646 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 537.00 | | 5 553.00 | 594 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 536.00 | | | 51 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 588.00 | 13 810.00 | | 556 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 588.00 | 13 810.00 | | 556 588.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 428.00 | 568.00 | 23.00 | 428.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 270.00 | 29 912.00 | 12 713.00 | 59 270.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 272.00 | | 3 368.00 | 6 272.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 100.00 | 12 470.00 | 16 100.00 | 16 100.00 |
6T Sur comptes clients | 1 208.00 | 41.00 | 1 096.00 | 1 208.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 092.00 | 47.00 | 230.00 | 1 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 672.00 | 12 558.00 | 20 795.00 | 24 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 371.00 | 43 038.00 | 33 530.00 | 84 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 112.00 | 28 246.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 770.00 | 5 285.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 963.00 | 190 963.00 | | 190 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 964.00 | 58 964.00 | | 58 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 084.00 | 35 084.00 | | 35 084.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 536.00 | | | 51 536.00 |
UX Autres créances clients | 859.00 | | | 859.00 |
VB T. V. A. | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
VC Groupe et associés | 21 650.00 | | | 21 650.00 |
VI Groupe et associés | 68 577.00 | 68 577.00 | | 68 577.00 |
VP Divers | 18 020.00 | | | 18 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 391.00 | 19 391.00 | | 19 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 605.00 | 64 069.00 | 51 536.00 | 115 605.00 |
VW T.V.A. | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 208.00 | 385 208.00 | | 385 208.00 |