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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 080.00 | 242.00 | 838.00 | 1 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 971.00 | 16 319.00 | 2 652.00 | 18 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 351.00 | 16 560.00 | 3 790.00 | 20 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 086.00 | | 101 086.00 | 101 086.00 |
BZ Autres créances | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
CF Disponibilités | 160 019.00 | | 160 019.00 | 160 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 023.00 | | 265 023.00 | 265 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 374.00 | 16 560.00 | 268 813.00 | 285 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 161 826.00 | | | 161 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 276.00 | | | 14 276.00 |
DL TOTAL (I) | 184 901.00 | | | 184 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639.00 | | | 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 773.00 | | | 23 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 075.00 | | | 53 075.00 |
EA Autres dettes | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 912.00 | | | 83 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 813.00 | | | 268 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 912.00 | | | 83 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 506 030.00 | | 506 030.00 | 506 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 030.00 | | 506 030.00 | 506 030.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 548.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153.00 | | | 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 824.00 | | | 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 824.00 | | | 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -670.00 | | | -670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 335.00 | | | 508 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 060.00 | | | 494 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 276.00 | | | 14 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 305.00 | | 832.00 | 37 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 786.00 | 20 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 786.00 | 20 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 005.00 | | 832.00 | 37 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 798.00 | 548.00 | 17 786.00 | 33 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 798.00 | 548.00 | 17 786.00 | 33 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 773.00 | 23 773.00 | | 23 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 948.00 | 15 948.00 | | 15 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 897.00 | 25 897.00 | | 25 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 101 086.00 | | | 101 086.00 |
VB T. V. A. | 287.00 | | | 287.00 |
VI Groupe et associés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 854.00 | | | 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 627.00 | 104 327.00 | 300.00 | 104 627.00 |
VW T.V.A. | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 912.00 | 83 912.00 | | 83 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
ST Autres comptes | 34 016.00 | | | 34 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 080.00 | | | 19 080.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 213 790.00 | | | 213 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 163.00 | | | 51 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 811.00 | | | 14 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 409.00 | | | 272 409.00 |