| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 080.00 | 890.00 | 190.00 | 1 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 601.00 | 17 128.00 | 2 473.00 | 19 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 981.00 | 18 018.00 | 2 963.00 | 20 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 918.00 | | 78 918.00 | 78 918.00 |
BZ Autres créances | 13 041.00 | | 13 041.00 | 13 041.00 |
CF Disponibilités | 153 891.00 | | 153 891.00 | 153 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 493.00 | | 250 493.00 | 250 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 473.00 | 18 018.00 | 253 456.00 | 271 473.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
DH Report à nouveau | 204 503.00 | | | 204 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 408.00 | | | -12 408.00 |
DL TOTAL (I) | 203 658.00 | | | 203 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579.00 | | | 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 862.00 | | | 29 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 990.00 | | | 18 990.00 |
EA Autres dettes | 367.00 | | | 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 798.00 | | | 49 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 456.00 | | | 253 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 798.00 | | | 49 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 980.00 | | 403 980.00 | 403 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 980.00 | | 403 980.00 | 403 980.00 |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 490.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 124.00 | | | 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 301.00 | | | 405 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 708.00 | | | 417 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 408.00 | | | -12 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 351.00 | | 2 290.00 | 20 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 660.00 | 20 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 660.00 | 20 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 051.00 | | 2 290.00 | 20 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 187.00 | 1 490.00 | 1 660.00 | 18 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 187.00 | 1 490.00 | 1 660.00 | 18 187.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 862.00 | 29 862.00 | | 29 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 78 918.00 | 78 918.00 | | 78 918.00 |
VB T. V. A. | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VI Groupe et associés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 362.00 | 95 062.00 | 300.00 | 95 362.00 |
VW T.V.A. | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 798.00 | 49 798.00 | | 49 798.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
ST Autres comptes | 33 588.00 | | | 33 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
YT Sous‐traitance | 156 631.00 | | | 156 631.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 436.00 | | | 42 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 293.00 | | | 216 293.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |