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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 601.00 | 18 154.00 | 1 447.00 | 19 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 981.00 | 19 234.00 | 1 747.00 | 20 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 072.00 | | 114 072.00 | 114 072.00 |
BZ Autres créances | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
CF Disponibilités | 151 101.00 | | 151 101.00 | 151 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 630.00 | | 275 630.00 | 275 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 611.00 | 19 234.00 | 277 377.00 | 296 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
DH Report à nouveau | 192 096.00 | | | 192 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 919.00 | | | -3 919.00 |
DL TOTAL (I) | 199 738.00 | | | 199 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644.00 | | | 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 521.00 | | | 56 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 442.00 | | | 20 442.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 639.00 | | | 77 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 377.00 | | | 277 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 639.00 | | | 77 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 373.00 | | 326 373.00 | 326 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 373.00 | | 326 373.00 | 326 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 216.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 793.00 | | | 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 793.00 | | | 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 678.00 | | | 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 858.00 | | | 342 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 777.00 | | | 346 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 919.00 | | | -3 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 981.00 | | | 20 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 681.00 | | | 20 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 018.00 | 1 216.00 | | 18 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 018.00 | 1 216.00 | | 18 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 521.00 | 56 521.00 | | 56 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 114 072.00 | 114 072.00 | | 114 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VB T. V. A. | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VI Groupe et associés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 496.00 | 123 196.00 | 300.00 | 123 496.00 |
VW T.V.A. | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 639.00 | 77 639.00 | | 77 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
ST Autres comptes | 27 431.00 | | | 27 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 180.00 | | | 21 180.00 |
YT Sous‐traitance | 133 364.00 | | | 133 364.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 096.00 | | | 34 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 098.00 | | | 187 098.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |