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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 080.00 | 458.00 | 622.00 | 1 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 971.00 | 16 916.00 | 2 055.00 | 18 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 351.00 | 17 374.00 | 2 977.00 | 20 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 888.00 | | 58 888.00 | 58 888.00 |
BZ Autres créances | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
CF Disponibilités | 228 512.00 | | 228 512.00 | 228 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 245.00 | | 295 245.00 | 295 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 596.00 | 17 374.00 | 298 222.00 | 315 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 176 101.00 | | | 176 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
DL TOTAL (I) | 199 601.00 | | | 199 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609.00 | | | 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 306.00 | | | 23 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 251.00 | | | 47 251.00 |
EA Autres dettes | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 085.00 | | | 22 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 621.00 | | | 98 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 222.00 | | | 298 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 621.00 | | | 98 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 540.00 | | 414 540.00 | 414 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 540.00 | | 414 540.00 | 414 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 814.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 698.00 | | | 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 698.00 | | | 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 698.00 | | | 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 718.00 | | | 417 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 018.00 | | | 403 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 351.00 | | | 20 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 051.00 | | | 20 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 560.00 | 814.00 | | 16 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 560.00 | 814.00 | | 16 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 306.00 | 23 306.00 | | 23 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 004.00 | 27 004.00 | | 27 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 085.00 | 22 085.00 | | 22 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 58 888.00 | | | 58 888.00 |
VB T. V. A. | 493.00 | | | 493.00 |
VI Groupe et associés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 828.00 | | | 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 926.00 | 65 626.00 | 300.00 | 65 926.00 |
VW T.V.A. | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 621.00 | 98 621.00 | | 98 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
ST Autres comptes | 36 317.00 | | | 36 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
YT Sous‐traitance | 135 673.00 | | | 135 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 721.00 | | | 43 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 338.00 | | | 197 338.00 |