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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 080.00 | 674.00 | 406.00 | 1 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 971.00 | 17 514.00 | 1 457.00 | 18 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 351.00 | 18 187.00 | 2 163.00 | 20 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 258.00 | | 119 258.00 | 119 258.00 |
BZ Autres créances | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
CF Disponibilités | 141 995.00 | | 141 995.00 | 141 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 029.00 | | 272 029.00 | 272 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 379.00 | 18 187.00 | 274 192.00 | 292 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 190 801.00 | | | 190 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 464.00 | | | 16 464.00 |
DL TOTAL (I) | 216 065.00 | | | 216 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579.00 | | | 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 060.00 | | | 26 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 487.00 | | | 31 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 127.00 | | | 58 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 192.00 | | | 274 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 127.00 | | | 58 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 554.00 | | 445 554.00 | 445 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 554.00 | | 445 554.00 | 445 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 814.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205.00 | | | 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93.00 | | | 93.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 325.00 | | | 453 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 861.00 | | | 436 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 464.00 | | | 16 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 351.00 | | | 20 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 051.00 | | | 20 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 374.00 | 814.00 | | 17 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 374.00 | 814.00 | | 17 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 060.00 | 26 060.00 | | 26 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 102.00 | 13 102.00 | | 13 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 119 258.00 | | | 119 258.00 |
VB T. V. A. | 311.00 | | | 311.00 |
VI Groupe et associés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 863.00 | 128 563.00 | 300.00 | 128 863.00 |
VW T.V.A. | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 127.00 | 58 127.00 | | 58 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
ST Autres comptes | 42 713.00 | | | 42 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
YT Sous‐traitance | 161 982.00 | | | 161 982.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 592.00 | | | 40 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 075.00 | | | 13 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 924.00 | | | 230 924.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |