| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 872.00 | 18 075.00 | 1 797.00 | 19 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 252.00 | 19 155.00 | 2 097.00 | 21 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 778.00 | | 185 778.00 | 185 778.00 |
BZ Autres créances | 7 093.00 | | 7 093.00 | 7 093.00 |
CF Disponibilités | 139 685.00 | | 139 685.00 | 139 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 237.00 | | 338 237.00 | 338 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 489.00 | 19 155.00 | 340 334.00 | 359 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
DH Report à nouveau | 188 176.00 | | | 188 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 130.00 | | | 43 130.00 |
DL TOTAL (I) | 242 868.00 | | | 242 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879.00 | | | 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 657.00 | | | 44 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 876.00 | | | 40 876.00 |
EA Autres dettes | 11 053.00 | | | 11 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 466.00 | | | 97 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 334.00 | | | 340 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 466.00 | | | 97 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 828 488.00 | | 828 488.00 | 828 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 488.00 | | 828 488.00 | 828 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 984.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | | | -83.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 528.00 | | | 834 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 398.00 | | | 791 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 130.00 | | | 43 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 981.00 | | 1 417.00 | 20 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 145.00 | 21 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 145.00 | 20 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 681.00 | | 1 417.00 | 20 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 234.00 | 1 066.00 | 1 145.00 | 19 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 234.00 | 1 066.00 | 1 145.00 | 19 234.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 657.00 | 44 657.00 | | 44 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 185 778.00 | | | 185 778.00 |
VB T. V. A. | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
VI Groupe et associés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 447.00 | 196 147.00 | 300.00 | 196 447.00 |
VW T.V.A. | 29 528.00 | 29 528.00 | | 29 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 466.00 | 97 466.00 | | 97 466.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
ST Autres comptes | 31 915.00 | | | 31 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 840.00 | | | 21 840.00 |
YT Sous‐traitance | 474 370.00 | | | 474 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 869.00 | | | 83 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 683.00 | | | 24 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 533 213.00 | | | 533 213.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |