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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 833.00 | 108 436.00 | 28 398.00 | 136 833.00 |
AN Terrains | 371 397.00 | 153 999.00 | 217 398.00 | 371 397.00 |
AP Constructions | 3 679 892.00 | 2 509 452.00 | 1 170 441.00 | 3 679 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 133 438.00 | 5 029 747.00 | 2 103 692.00 | 7 133 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 241.00 | 202 213.00 | 48 028.00 | 250 241.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 326.00 | | 68 326.00 | 68 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 831 729.00 | 8 003 847.00 | 3 827 882.00 | 11 831 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 982 734.00 | | 982 734.00 | 982 734.00 |
BN En cours de production de biens | 378 273.00 | | 378 273.00 | 378 273.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 315 243.00 | | 315 243.00 | 315 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 503 545.00 | 26 504.00 | 2 477 041.00 | 2 503 545.00 |
BZ Autres créances | 1 097 702.00 | | 1 097 702.00 | 1 097 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 006.00 | | 103 006.00 | 103 006.00 |
CF Disponibilités | 711 948.00 | | 711 948.00 | 711 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 897.00 | | 23 897.00 | 23 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 116 348.00 | 26 504.00 | 6 089 844.00 | 6 116 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 948 077.00 | 8 030 350.00 | 9 917 726.00 | 17 948 077.00 |
CR Parts à plus d’un an | 575 321.00 | | | 575 321.00 |
CU Autres participations | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 615 988.00 | | | 5 615 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -468 912.00 | | | -468 912.00 |
DJ Subventions d’investissement | 166 663.00 | | | 166 663.00 |
DK Provisions réglementées | 543 726.00 | | | 543 726.00 |
DL TOTAL (I) | 6 957 466.00 | | | 6 957 466.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 108.00 | | | 47 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 108.00 | | | 47 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 971 321.00 | | | 971 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 452.00 | | | 108 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996 905.00 | | | 996 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 803 982.00 | | | 803 982.00 |
EA Autres dettes | 32 493.00 | | | 32 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 913 153.00 | | | 2 913 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 917 726.00 | | | 9 917 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 115 245.00 | | | 2 115 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 379 899.00 | | 379 899.00 | 379 899.00 |
FD Production vendue biens | 7 703 607.00 | 1 887 512.00 | 9 591 119.00 | 7 703 607.00 |
FG Production vendue services | 84 174.00 | 11 686.00 | 95 860.00 | 84 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 167 680.00 | 1 899 198.00 | 10 066 877.00 | 8 167 680.00 |
FM Production stockée | | | 137 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 391 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 276 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 652 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 359 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 365 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 441.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 108.00 | |
GE Autres charges | | | 67 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 785 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -394 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -402 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 341.00 | | | 40 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 842.00 | | | 38 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 179.00 | | | 47 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 413.00 | | | 24 413.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 773.00 | | | 88 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 186.00 | | | 113 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 007.00 | | | -66 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 449 659.00 | | | 10 449 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 918 571.00 | | | 10 918 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -468 912.00 | | | -468 912.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 71 389.00 | | | 71 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 775 709.00 | | 209 270.00 | 11 775 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 241.00 | 53 010.00 | 11 831 729.00 | 100 241.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 241.00 | 53 010.00 | 11 503 294.00 | 100 241.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 056.00 | | 24 778.00 | 112 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 472 052.00 | | 184 493.00 | 11 472 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 601.00 | | | 191 601.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 100 241.00 | | | 100 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 674 219.00 | 382 637.00 | 53 010.00 | 7 674 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 023.00 | 31 413.00 | | 77 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 597 196.00 | 351 224.00 | 53 010.00 | 7 597 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 493 795.00 | 88 773.00 | 38 842.00 | 493 795.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 130.00 | 173 238.00 | 252 261.00 | 126 130.00 |
6T Sur comptes clients | 1 504.00 | 45 441.00 | 20 441.00 | 1 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 504.00 | 45 441.00 | 20 441.00 | 1 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 621 429.00 | 307 452.00 | 311 544.00 | 621 429.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 88 773.00 | 38 842.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 452.00 | 256.00 | 108 196.00 | 108 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996 905.00 | 996 905.00 | | 996 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 303 266.00 | 303 266.00 | | 303 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 297.00 | 356 297.00 | | 356 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 493.00 | 32 493.00 | | 32 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
UX Autres créances clients | 2 501 740.00 | | | 2 501 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 049.00 | | | 17 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 204.00 | | | 32 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
VB T. V. A. | 72 156.00 | | | 72 156.00 |
VC Groupe et associés | 736 481.00 | | | 736 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 971 321.00 | 281 609.00 | 689 712.00 | 971 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 802.00 | | | 277 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 239 519.00 | | | 239 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 784.00 | 108 784.00 | | 108 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 897.00 | | | 23 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 627 462.00 | 3 050 540.00 | 576 922.00 | 3 627 462.00 |
VW T.V.A. | 35 635.00 | 35 635.00 | | 35 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 913 153.00 | 2 115 245.00 | 797 908.00 | 2 913 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 158 931.00 | | | 158 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 240 733.00 | | | 240 733.00 |
ST Autres comptes | 1 403 972.00 | | | 1 403 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 104.00 | | | 87 104.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 119.00 | | | 119.00 |
YT Sous‐traitance | 756 645.00 | | | 756 645.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 125 642.00 | | | 125 642.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 38 359.00 | | | 38 359.00 |
YW Taxe professionnelle | 140 320.00 | | | 140 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 299 251.00 | | | 299 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 305 039.00 | | | 1 305 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 820 053.00 | | | 820 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 652 454.00 | | | 2 652 454.00 |