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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 354.00 | 129 756.00 | 17 598.00 | 147 354.00 |
AN Terrains | 371 397.00 | 182 452.00 | 188 945.00 | 371 397.00 |
AP Constructions | 3 769 308.00 | 2 685 816.00 | 1 083 492.00 | 3 769 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 269 460.00 | 5 435 357.00 | 1 834 103.00 | 7 269 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 317.00 | 234 942.00 | 37 375.00 | 272 317.00 |
AV Immobilisations en cours | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 022 434.00 | 8 858 322.00 | 3 164 112.00 | 12 022 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 274 955.00 | | 1 274 955.00 | 1 274 955.00 |
BN En cours de production de biens | 1 064 268.00 | | 1 064 268.00 | 1 064 268.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 457 781.00 | | 457 781.00 | 457 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 295 918.00 | 42 338.00 | 2 253 581.00 | 2 295 918.00 |
BZ Autres créances | 455 944.00 | | 455 944.00 | 455 944.00 |
CF Disponibilités | 429 268.00 | | 429 268.00 | 429 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 879.00 | | 21 879.00 | 21 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 000 013.00 | 42 338.00 | 5 957 676.00 | 6 000 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 022 447.00 | 8 900 660.00 | 9 121 788.00 | 18 022 447.00 |
CU Autres participations | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 615 988.00 | | | 5 615 988.00 |
DH Report à nouveau | -1 204 753.00 | | | -1 204 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -404 206.00 | | | -404 206.00 |
DJ Subventions d’investissement | 149 163.00 | | | 149 163.00 |
DK Provisions réglementées | 553 219.00 | | | 553 219.00 |
DL TOTAL (I) | 5 809 411.00 | | | 5 809 411.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 085.00 | | | 49 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 085.00 | | | 49 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 482.00 | | | 453 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 941.00 | | | 53 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 386.00 | | | 57 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 689 686.00 | | | 1 689 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 990 196.00 | | | 990 196.00 |
EA Autres dettes | 18 601.00 | | | 18 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 263 292.00 | | | 3 263 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 121 788.00 | | | 9 121 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 961 611.00 | | | 2 961 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 466 348.00 | | 466 348.00 | 466 348.00 |
FD Production vendue biens | 8 414 187.00 | 2 081 185.00 | 10 495 372.00 | 8 414 187.00 |
FG Production vendue services | 133 574.00 | 2 783.00 | 136 357.00 | 133 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 014 109.00 | 2 083 968.00 | 11 098 077.00 | 9 014 109.00 |
FM Production stockée | | | 549 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 702 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 357 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 215 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -223 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 518 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 536 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 420 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 118.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -15 716.00 | |
GE Autres charges | | | 35 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 527 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -825 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 323.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 368 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 376 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -449 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 352.00 | | | 53 352.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 475.00 | | | 104 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 092.00 | | | 41 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 317.00 | | | 154 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 232.00 | | | 68 232.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 144.00 | | | 41 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 376.00 | | | 109 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 941.00 | | | 44 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 240 595.00 | | | 12 240 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 644 801.00 | | | 12 644 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -404 206.00 | | | -404 206.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 781.00 | | | 16 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 931 396.00 | | 143 154.00 | 11 931 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 809.00 | 36 306.00 | 12 022 434.00 | 15 809.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 809.00 | 36 306.00 | 11 682 879.00 | 15 809.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 354.00 | | | 147 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 591 841.00 | | 143 154.00 | 11 591 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 201.00 | | | 192 201.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 809.00 | | | 15 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 351 458.00 | 353 170.00 | 36 306.00 | 8 351 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 293.00 | 8 462.00 | | 121 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 230 165.00 | 344 708.00 | 36 306.00 | 8 230 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 553 167.00 | 41 144.00 | 41 092.00 | 553 167.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 802.00 | 110 085.00 | 125 802.00 | 64 802.00 |
6T Sur comptes clients | 27 220.00 | 15 118.00 | | 27 220.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 368 936.00 | | 368 936.00 | 368 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 586 156.00 | 15 118.00 | 368 936.00 | 586 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 204 124.00 | 166 347.00 | 535 829.00 | 1 204 124.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 144.00 | 41 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 941.00 | 53 941.00 | | 53 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 689 686.00 | 1 689 686.00 | | 1 689 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 419 516.00 | 419 516.00 | | 419 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 986.00 | 439 986.00 | | 439 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 601.00 | 18 601.00 | | 18 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
UX Autres créances clients | 2 275 113.00 | 2 275 113.00 | | 2 275 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 805.00 | | 20 805.00 | 20 805.00 |
VB T. V. A. | 153 543.00 | 153 543.00 | | 153 543.00 |
VC Groupe et associés | 126 776.00 | 126 776.00 | | 126 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 482.00 | 209 187.00 | 244 294.00 | 453 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 974.00 | | | 241 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 526.00 | 167 526.00 | | 167 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 695.00 | 130 695.00 | | 130 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 879.00 | 21 879.00 | | 21 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 777 045.00 | 2 754 039.00 | 23 006.00 | 2 777 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 205 906.00 | 2 961 611.00 | 244 294.00 | 3 205 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 172 655.00 | | | 172 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 263 368.00 | | | 263 368.00 |
ST Autres comptes | 1 491 115.00 | | | 1 491 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 117.00 | | | 86 117.00 |
YT Sous‐traitance | 1 023 835.00 | | | 1 023 835.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 606 511.00 | | | 606 511.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 47 224.00 | | | 47 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 140 831.00 | | | 140 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 313 486.00 | | | 313 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 875 158.00 | | | 1 875 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 311 531.00 | | | 1 311 531.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 518 170.00 | | | 3 518 170.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | | | 108.00 |