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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 354.00 | 121 293.00 | 26 061.00 | 147 354.00 |
AN Terrains | 371 397.00 | 168 690.00 | 202 707.00 | 371 397.00 |
AP Constructions | 3 729 126.00 | 2 596 014.00 | 1 133 113.00 | 3 729 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 230 433.00 | 5 245 537.00 | 1 984 896.00 | 7 230 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 449.00 | 219 924.00 | 37 525.00 | 257 449.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 931 396.00 | 8 541 458.00 | 3 389 937.00 | 11 931 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 051 800.00 | | 1 051 800.00 | 1 051 800.00 |
BN En cours de production de biens | 573 130.00 | | 573 130.00 | 573 130.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 399 383.00 | | 399 383.00 | 399 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 116 269.00 | 27 220.00 | 3 089 049.00 | 3 116 269.00 |
BZ Autres créances | 1 266 768.00 | 368 936.00 | 897 832.00 | 1 266 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 161.00 | | 103 161.00 | 103 161.00 |
CF Disponibilités | 85 921.00 | | 85 921.00 | 85 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 880.00 | | 25 880.00 | 25 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 622 313.00 | 396 156.00 | 6 226 157.00 | 6 622 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 553 708.00 | 8 937 614.00 | 9 616 094.00 | 18 553 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 635 579.00 | | | 635 579.00 |
CU Autres participations | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 615 988.00 | | | 5 615 988.00 |
DH Report à nouveau | -468 912.00 | | | -468 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -735 842.00 | | | -735 842.00 |
DJ Subventions d’investissement | 157 913.00 | | | 157 913.00 |
DK Provisions réglementées | 553 167.00 | | | 553 167.00 |
DL TOTAL (I) | 6 222 315.00 | | | 6 222 315.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 802.00 | | | 64 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 802.00 | | | 64 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 939.00 | | | 723 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 564.00 | | | 101 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 479.00 | | | 162 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 448 958.00 | | | 1 448 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 870 090.00 | | | 870 090.00 |
EA Autres dettes | 21 947.00 | | | 21 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 328 977.00 | | | 3 328 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 616 094.00 | | | 9 616 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 609 860.00 | | | 2 609 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 060.00 | | | 30 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400 818.00 | | 400 818.00 | 400 818.00 |
FD Production vendue biens | 9 402 423.00 | 1 537 934.00 | 10 940 358.00 | 9 402 423.00 |
FG Production vendue services | 98 303.00 | 4 696.00 | 102 999.00 | 98 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 901 545.00 | 1 542 630.00 | 11 444 175.00 | 9 901 545.00 |
FM Production stockée | | | 278 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 779 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 354 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 026 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 049 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 436 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 330 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 220.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 802.00 | |
GE Autres charges | | | 17 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 894 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 520.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 558 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 392.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -559 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -674 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 510.00 | | | 49 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 260.00 | | | 58 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 942.00 | | | 18 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 900.00 | | | 38 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 951.00 | | | 58 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 793.00 | | | 116 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 533.00 | | | -58 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 852 981.00 | | | 11 852 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 588 823.00 | | | 12 588 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -735 842.00 | | | -735 842.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 59 777.00 | | | 59 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 831 729.00 | | 175 535.00 | 11 831 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 989.00 | 49 879.00 | 11 931 396.00 | 24 989.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 989.00 | 49 879.00 | 11 591 841.00 | 24 989.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 833.00 | | 10 520.00 | 136 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 503 294.00 | | 164 414.00 | 11 503 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 601.00 | | 600.00 | 191 601.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 24 989.00 | | | 24 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 003 847.00 | 358 590.00 | 10 979.00 | 8 003 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 436.00 | 12 857.00 | | 108 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 895 411.00 | 345 733.00 | 10 979.00 | 7 895 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 543 726.00 | 58 951.00 | 49 510.00 | 543 726.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 108.00 | 64 802.00 | 47 108.00 | 47 108.00 |
6T Sur comptes clients | 26 504.00 | 2 220.00 | 1 504.00 | 26 504.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 368 936.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 504.00 | 561 156.00 | 1 504.00 | 26 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 617 338.00 | 684 908.00 | 98 122.00 | 617 338.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 951.00 | 49 510.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 564.00 | | 101 564.00 | 101 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 448 958.00 | 1 448 958.00 | | 1 448 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 351 086.00 | 351 086.00 | | 351 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 736.00 | 351 736.00 | | 351 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 947.00 | 21 947.00 | | 21 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 201.00 | 600.00 | | 2 201.00 |
UX Autres créances clients | 3 113 605.00 | | | 3 113 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 834.00 | | | 35 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
VB T. V. A. | 93 584.00 | | | 93 584.00 |
VC Groupe et associés | 948 944.00 | | | 948 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 723 939.00 | 268 865.00 | 455 074.00 | 723 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182 495.00 | | | 182 495.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 205.00 | | | 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 484.00 | 161 484.00 | | 161 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 932.00 | | | 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 880.00 | | | 25 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 412 221.00 | 3 775 041.00 | 637 180.00 | 4 412 221.00 |
VW T.V.A. | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 166 499.00 | 2 609 860.00 | 556 639.00 | 3 166 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 166 925.00 | | | 166 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 217 609.00 | | | 217 609.00 |
ST Autres comptes | 1 428 587.00 | | | 1 428 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 323.00 | | | 100 323.00 |
YT Sous‐traitance | 909 242.00 | | | 909 242.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 348 705.00 | | | 348 705.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 45 167.00 | | | 45 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 154 811.00 | | | 154 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 321 736.00 | | | 321 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 590 265.00 | | | 1 590 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 971 282.00 | | | 971 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 049 632.00 | | | 3 049 632.00 |