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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 752.00 | 138 416.00 | 9 335.00 | 147 752.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 679.00 | 39 321.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 371 397.00 | 194 792.00 | 176 605.00 | 371 397.00 |
AP Constructions | 3 849 792.00 | 2 777 908.00 | 1 071 884.00 | 3 849 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 284 625.00 | 5 634 205.00 | 1 650 420.00 | 7 284 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 213.00 | 250 176.00 | 28 036.00 | 278 213.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 172 729.00 | 9 186 177.00 | 2 986 552.00 | 12 172 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 151 574.00 | | 1 151 574.00 | 1 151 574.00 |
BN En cours de production de biens | 865 208.00 | | 865 208.00 | 865 208.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 444 118.00 | | 444 118.00 | 444 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 804 044.00 | 104 644.00 | 2 699 400.00 | 2 804 044.00 |
BZ Autres créances | 393 544.00 | | 393 544.00 | 393 544.00 |
CF Disponibilités | 914 276.00 | | 914 276.00 | 914 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 649.00 | | 18 649.00 | 18 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 591 412.00 | 104 644.00 | 6 486 768.00 | 6 591 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 764 141.00 | 9 290 821.00 | 9 473 321.00 | 18 764 141.00 |
CR Parts à plus d’un an | 108 111.00 | | | 108 111.00 |
CU Autres participations | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 615 988.00 | | | 5 615 988.00 |
DH Report à nouveau | -1 608 960.00 | | | -1 608 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 677.00 | | | 144 677.00 |
DJ Subventions d’investissement | 140 413.00 | | | 140 413.00 |
DK Provisions réglementées | 521 902.00 | | | 521 902.00 |
DL TOTAL (I) | 5 914 020.00 | | | 5 914 020.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 124.00 | | | 112 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 124.00 | | | 112 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 665.00 | | | 242 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 386.00 | | | 57 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 810 614.00 | | | 1 810 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 163 540.00 | | | 1 163 540.00 |
EA Autres dettes | 65 774.00 | | | 65 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 908.00 | | | 98 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 447 177.00 | | | 3 447 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 473 321.00 | | | 9 473 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 299 948.00 | | | 3 299 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 388.00 | | | 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 413 484.00 | | 413 484.00 | 413 484.00 |
FD Production vendue biens | 11 839 359.00 | 2 650 020.00 | 14 489 379.00 | 11 839 359.00 |
FG Production vendue services | 118 204.00 | 7 852.00 | 126 056.00 | 118 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 371 047.00 | 2 657 872.00 | 15 028 919.00 | 12 371 047.00 |
FM Production stockée | | | -212 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 936 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 607 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 125 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 478 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 780 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 570 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 306.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 112 124.00 | |
GE Autres charges | | | 55 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 808 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 637.00 | | | 43 637.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 306.00 | | | 53 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 158.00 | | | 83 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 292.00 | | | 24 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 131.00 | | | 17 131.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 989.00 | | | 21 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 411.00 | | | 63 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 747.00 | | | 19 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 020 470.00 | | | 15 020 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 875 793.00 | | | 14 875 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 677.00 | | | 144 677.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 022 434.00 | | 192 068.00 | 12 022 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 398.00 | 41 773.00 | 12 172 729.00 | 398.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 398.00 | 41 773.00 | 11 792 776.00 | 398.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 354.00 | | 40 000.00 | 147 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 682 879.00 | | 152 068.00 | 11 682 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 201.00 | | | 192 201.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 398.00 | | | 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 668 322.00 | 352 680.00 | 24 642.00 | 8 668 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 755.00 | 9 342.00 | | 129 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 538 567.00 | 343 339.00 | 24 642.00 | 8 538 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 553 219.00 | 21 988.00 | 53 305.00 | 553 219.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 085.00 | 112 124.00 | 49 085.00 | 49 085.00 |
6T Sur comptes clients | 42 338.00 | 87 306.00 | 25 000.00 | 42 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 336.00 | 87 306.00 | 25 000.00 | 232 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 834 642.00 | 221 418.00 | 127 390.00 | 834 642.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 969.00 | 53 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 810 614.00 | 1 810 614.00 | | 1 810 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 466 164.00 | 466 164.00 | | 466 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 550 078.00 | 550 078.00 | | 550 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 774.00 | 65 774.00 | | 65 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 908.00 | 98 908.00 | | 98 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
UX Autres créances clients | 2 695 933.00 | 2 695 933.00 | | 2 695 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 111.00 | | 108 111.00 | 108 111.00 |
VB T. V. A. | 200 128.00 | 200 128.00 | | 200 128.00 |
VC Groupe et associés | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 665.00 | 152 822.00 | 89 842.00 | 242 665.00 |
VI Groupe et associés | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 188.00 | | | 209 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 526.00 | 167 526.00 | | 167 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 262.00 | 92 262.00 | | 92 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 017.00 | 18 017.00 | | 18 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 649.00 | 18 649.00 | | 18 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 218 438.00 | 3 108 126.00 | 110 312.00 | 3 218 438.00 |
VW T.V.A. | 55 035.00 | 55 035.00 | | 55 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 389 791.00 | 3 299 948.00 | 89 842.00 | 3 389 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 201 334.00 | | | 201 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 274 523.00 | | | 274 523.00 |
ST Autres comptes | 1 729 802.00 | | | 1 729 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 208 814.00 | | | 208 814.00 |
YT Sous‐traitance | 1 374 565.00 | | | 1 374 565.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 848 649.00 | | | 848 649.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 42 099.00 | | | 42 099.00 |
YW Taxe professionnelle | 180 736.00 | | | 180 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 382 070.00 | | | 382 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 630 562.00 | | | 2 630 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 608 390.00 | | | 1 608 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 478 452.00 | | | 4 478 452.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 114.00 | | | 114.00 |