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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 752.00 | 147 752.00 | | 147 752.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 8 679.00 | 31 321.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 371 397.00 | 212 982.00 | 158 415.00 | 371 397.00 |
AP Constructions | 3 874 440.00 | 2 972 760.00 | 901 680.00 | 3 874 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 347 193.00 | 6 036 259.00 | 1 310 934.00 | 7 347 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 063.00 | 271 506.00 | 7 557.00 | 279 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 252 045.00 | 9 839 938.00 | 2 412 107.00 | 12 252 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 111 011.00 | | 1 111 011.00 | 1 111 011.00 |
BN En cours de production de biens | 763 719.00 | | 763 719.00 | 763 719.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 215 272.00 | | 215 272.00 | 215 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 750 404.00 | 17 338.00 | 2 733 067.00 | 2 750 404.00 |
BZ Autres créances | 137 768.00 | | 137 768.00 | 137 768.00 |
CF Disponibilités | 392 646.00 | | 392 646.00 | 392 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 607.00 | | 75 607.00 | 75 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 446 427.00 | 17 338.00 | 5 429 090.00 | 5 446 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 698 473.00 | 9 857 275.00 | 7 841 197.00 | 17 698 473.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 805.00 | | | 20 805.00 |
CU Autres participations | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 615 988.00 | | | 5 615 988.00 |
DH Report à nouveau | -2 197 320.00 | | | -2 197 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -684 789.00 | | | -684 789.00 |
DJ Subventions d’investissement | 122 913.00 | | | 122 913.00 |
DK Provisions réglementées | 440 541.00 | | | 440 541.00 |
DL TOTAL (I) | 4 397 333.00 | | | 4 397 333.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 069.00 | | | 89 069.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 069.00 | | | 89 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916 994.00 | | | 916 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440 057.00 | | | 1 440 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 974 877.00 | | | 974 877.00 |
EA Autres dettes | 21 598.00 | | | 21 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 354 795.00 | | | 3 354 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 841 197.00 | | | 7 841 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 564 752.00 | | | 2 564 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 432 810.00 | | 432 810.00 | 432 810.00 |
FD Production vendue biens | 8 726 121.00 | 1 349 853.00 | 10 075 974.00 | 8 726 121.00 |
FG Production vendue services | 61 764.00 | 4 745.00 | 66 509.00 | 61 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 220 694.00 | 1 354 598.00 | 10 575 292.00 | 9 220 694.00 |
FM Production stockée | | | 52 078.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 864 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 524 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -189 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 062 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 045 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 208 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 090.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 283.00 | |
GE Autres charges | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 498 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -633 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -636 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130 656.00 | | | 130 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 406.00 | | | 51 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 156.00 | | | 60 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 691.00 | | | 95 691.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 392.00 | | | 108 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 236.00 | | | -48 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 925 045.00 | | | 10 925 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 609 834.00 | | | 11 609 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -684 789.00 | | | -684 789.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 239 836.00 | | 13 059.00 | 12 239 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 850.00 | | 12 252 045.00 | 850.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 850.00 | | 11 872 093.00 | 850.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 752.00 | | | 187 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 859 884.00 | | 13 059.00 | 11 859 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 201.00 | | | 192 201.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 328 848.00 | 321 090.00 | | 9 328 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 212.00 | 5 219.00 | | 151 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 177 635.00 | 315 871.00 | | 9 177 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 479 246.00 | 73 109.00 | 111 814.00 | 479 246.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 293.00 | 89 069.00 | 92 293.00 | 92 293.00 |
6T Sur comptes clients | 60 610.00 | | 43 272.00 | 60 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 610.00 | | 43 272.00 | 250 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 822 148.00 | 162 179.00 | 247 379.00 | 822 148.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 701.00 | 51 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440 057.00 | 1 440 057.00 | | 1 440 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325 640.00 | 325 640.00 | | 325 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 307.00 | 433 307.00 | | 433 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 598.00 | 21 598.00 | | 21 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 201.00 | | 22.00 | 2 201.00 |
UX Autres créances clients | 2 729 599.00 | 2 729 599.00 | | 2 729 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 662.00 | 35 662.00 | | 35 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 805.00 | | 208.00 | 20 805.00 |
VB T. V. A. | 92 257.00 | 92 257.00 | | 92 257.00 |
VC Groupe et associés | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 916 994.00 | 129 348.00 | 787 646.00 | 916 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 147.00 | | | 124 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 130.00 | 86 130.00 | | 86 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 607.00 | 75 607.00 | | 75 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 964 554.00 | 2 941 548.00 | | 2 964 554.00 |
VW T.V.A. | 128 673.00 | 128 673.00 | | 128 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 353 668.00 | 2 564 752.00 | 788 916.00 | 3 353 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 147 063.00 | | | 147 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 218 881.00 | | | 218 881.00 |
ST Autres comptes | 1 647 590.00 | | | 1 647 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 211 304.00 | | | 211 304.00 |
YT Sous‐traitance | 1 418 902.00 | | | 1 418 902.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 541 494.00 | | | 541 494.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 23 845.00 | | | 23 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 76 932.00 | | | 76 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 223 995.00 | | | 223 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 905 252.00 | | | 1 905 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 394 216.00 | | | 1 394 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 062 017.00 | | | 4 062 017.00 |