| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 752.00 | 146 533.00 | 1 219.00 | 147 752.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 4 679.00 | 35 321.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 371 397.00 | 203 887.00 | 167 510.00 | 371 397.00 |
AP Constructions | 3 874 440.00 | 2 876 473.00 | 997 967.00 | 3 874 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 335 834.00 | 5 833 253.00 | 1 502 581.00 | 7 335 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 213.00 | 264 022.00 | 14 190.00 | 278 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 239 836.00 | 9 518 848.00 | 2 720 988.00 | 12 239 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 922 744.00 | | 922 744.00 | 922 744.00 |
BN En cours de production de biens | 697 307.00 | | 697 307.00 | 697 307.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 229 605.00 | | 229 605.00 | 229 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 895 417.00 | 60 610.00 | 2 834 807.00 | 2 895 417.00 |
BZ Autres créances | 279 456.00 | | 279 456.00 | 279 456.00 |
CF Disponibilités | 833 139.00 | | 833 139.00 | 833 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 874.00 | | 42 874.00 | 42 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 900 543.00 | 60 610.00 | 5 839 933.00 | 5 900 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 140 379.00 | 9 579 457.00 | 8 560 921.00 | 18 140 379.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 805.00 | | | 20 805.00 |
CU Autres participations | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 615 988.00 | | | 5 615 988.00 |
DH Report à nouveau | -1 464 283.00 | | | -1 464 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -733 037.00 | | | -733 037.00 |
DJ Subventions d’investissement | 131 663.00 | | | 131 663.00 |
DK Provisions réglementées | 479 246.00 | | | 479 246.00 |
DL TOTAL (I) | 5 129 577.00 | | | 5 129 577.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 293.00 | | | 92 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 293.00 | | | 92 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 042 504.00 | | | 1 042 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 425 506.00 | | | 1 425 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 816 458.00 | | | 816 458.00 |
EA Autres dettes | 53 314.00 | | | 53 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 339 052.00 | | | 3 339 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 560 921.00 | | | 8 560 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 407 671.00 | | | 2 407 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 528 046.00 | | 528 046.00 | 528 046.00 |
FD Production vendue biens | 8 765 721.00 | 2 600 836.00 | 11 366 557.00 | 8 765 721.00 |
FG Production vendue services | 73 614.00 | 15 054.00 | 88 668.00 | 73 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 367 381.00 | 2 615 891.00 | 11 983 272.00 | 9 367 381.00 |
FM Production stockée | | | -382 413.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 925 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 400 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 251 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 227 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 509 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 170 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 253 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 272.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 392.00 | |
GE Autres charges | | | 93 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 664 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -739 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -740 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 195 678.00 | | | 195 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 352.00 | | | 58 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 103.00 | | | 67 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 643.00 | | | 32 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 237.00 | | | 11 237.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 696.00 | | | 15 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 576.00 | | | 59 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 993 259.00 | | | 11 993 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 726 296.00 | | | 12 726 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -733 037.00 | | | -733 037.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 172 729.00 | | 104 887.00 | 12 172 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 780.00 | 12 239 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 780.00 | 11 859 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 752.00 | | | 187 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 792 776.00 | | 104 887.00 | 11 792 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 201.00 | | | 192 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 996 177.00 | 350 464.00 | 17 793.00 | 8 996 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 096.00 | 12 117.00 | | 139 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 857 081.00 | 338 348.00 | 17 793.00 | 8 857 081.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 521 902.00 | 15 696.00 | 58 352.00 | 521 902.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 124.00 | 31 392.00 | 51 223.00 | 112 124.00 |
6T Sur comptes clients | 104 644.00 | 43 272.00 | 87 306.00 | 104 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294 644.00 | 43 272.00 | 87 306.00 | 294 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 928 670.00 | 90 360.00 | 196 882.00 | 928 670.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 664.00 | 124 529.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 696.00 | 58 352.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 425 506.00 | 1 425 506.00 | | 1 425 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 368 761.00 | 368 761.00 | | 368 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 993.00 | 360 993.00 | | 360 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 314.00 | 53 314.00 | | 53 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
UX Autres créances clients | 2 874 612.00 | 2 874 612.00 | | 2 874 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 285.00 | 21 285.00 | | 21 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 805.00 | | 20 805.00 | 20 805.00 |
VB T. V. A. | 151 313.00 | 151 313.00 | | 151 313.00 |
VC Groupe et associés | 23 622.00 | 23 622.00 | | 23 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 042 504.00 | 112 393.00 | 930 111.00 | 1 042 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 135.00 | | | 101 135.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 469.00 | 39 469.00 | | 39 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 558.00 | 40 558.00 | | 40 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 767.00 | 43 767.00 | | 43 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 874.00 | 42 874.00 | | 42 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 219 948.00 | 3 196 942.00 | 23 006.00 | 3 219 948.00 |
VW T.V.A. | 46 146.00 | 46 146.00 | | 46 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 339 052.00 | 2 407 671.00 | 931 380.00 | 3 339 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 189 589.00 | | | 189 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 271 511.00 | | | 271 511.00 |
ST Autres comptes | 1 614 302.00 | | | 1 614 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 259 140.00 | | | 259 140.00 |
YT Sous‐traitance | 1 530 543.00 | | | 1 530 543.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 815 483.00 | | | 815 483.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 175.00 | | | 18 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 143 243.00 | | | 143 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 332 832.00 | | | 332 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 854 757.00 | | | 1 854 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 459 325.00 | | | 1 459 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 509 154.00 | | | 4 509 154.00 |