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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 537.00 | 78 990.00 | 157 547.00 | 236 537.00 |
AH Fonds commercial | 394 827.00 | | 394 827.00 | 394 827.00 |
AP Constructions | 1 505 247.00 | 657 579.00 | 847 668.00 | 1 505 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 629.00 | 57 371.00 | 51 258.00 | 108 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 617.00 | 296 840.00 | 314 777.00 | 611 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 712.00 | | 89 712.00 | 89 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 153 567.00 | 1 090 780.00 | 2 062 787.00 | 3 153 567.00 |
BT Marchandises | 1 038 969.00 | | 1 038 969.00 | 1 038 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 688.00 | | 39 688.00 | 39 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 390.00 | | 369 390.00 | 369 390.00 |
BZ Autres créances | 758 984.00 | | 758 984.00 | 758 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 325.00 | | 101 325.00 | 101 325.00 |
CF Disponibilités | 1 425 876.00 | | 1 425 876.00 | 1 425 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 637.00 | | 196 637.00 | 196 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 930 868.00 | | 3 930 868.00 | 3 930 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 084 435.00 | 1 090 780.00 | 5 993 655.00 | 7 084 435.00 |
CR Parts à plus d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 206 998.00 | | 206 998.00 | 206 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 986 239.00 | | | 1 986 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 714.00 | | | 227 714.00 |
DL TOTAL (I) | 2 222 754.00 | | | 2 222 754.00 |
DP Provisions pour risques | 350 803.00 | | | 350 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 803.00 | | | 350 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 152 622.00 | | | 1 152 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 208.00 | | | 1 227 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 573.00 | | | 611 573.00 |
EA Autres dettes | 198 535.00 | | | 198 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 160.00 | | | 230 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 420 098.00 | | | 3 420 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 993 655.00 | | | 5 993 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 490 921.00 | | | 2 490 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 416.00 | | | 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 102 379.00 | | 9 102 379.00 | 9 102 379.00 |
FG Production vendue services | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 107 804.00 | | 9 107 804.00 | 9 107 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 132 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 042 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 853 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 220 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 805.00 | |
GE Autres charges | | | 925 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 998 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 697.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 106.00 | | | 22 106.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 924 043.00 | | | 924 043.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 284.00 | | | 102 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 629.00 | | | 108 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | | | 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 286.00 | | | 104 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 269.00 | | | 67 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 307 158.00 | | | 9 307 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 079 443.00 | | | 9 079 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 714.00 | | | 227 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 578.00 | | | 39 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 469 745.00 | | 860 541.00 | 2 469 745.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 700.00 | 296 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 720.00 | 3 153 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 592.00 | 631 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 428.00 | 2 225 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 547 180.00 | | 89 776.00 | 547 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 634 655.00 | | 758 265.00 | 1 634 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 910.00 | | 12 500.00 | 287 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 070 207.00 | 193 250.00 | 172 678.00 | 1 070 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 289.00 | 13 293.00 | 5 592.00 | 71 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 998 918.00 | 179 957.00 | 167 086.00 | 998 918.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 385 035.00 | 34 805.00 | 69 037.00 | 385 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385 035.00 | 34 805.00 | 69 037.00 | 385 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 805.00 | 1 437.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 67 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 208.00 | 1 227 208.00 | | 1 227 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 374.00 | 229 374.00 | | 229 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 657.00 | 225 657.00 | | 225 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 535.00 | 198 535.00 | | 198 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230 160.00 | 230 160.00 | | 230 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 712.00 | | | 89 712.00 |
UX Autres créances clients | 369 090.00 | | | 369 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 94 175.00 | | | 94 175.00 |
VC Groupe et associés | 59 524.00 | | | 59 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 152 622.00 | 223 445.00 | 749 996.00 | 1 152 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 698 693.00 | | | 698 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 418.00 | | | 165 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 296.00 | | | 132 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 698.00 | 19 698.00 | | 19 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472 989.00 | | | 472 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 637.00 | | | 196 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 723.00 | 1 324 711.00 | 90 012.00 | 1 414 723.00 |
VW T.V.A. | 136 845.00 | 136 845.00 | | 136 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 420 098.00 | 2 490 921.00 | 749 996.00 | 3 420 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 928.00 | | | 79 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 159 606.00 | | | 159 606.00 |
ST Autres comptes | 1 132 342.00 | | | 1 132 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 388 155.00 | | | 388 155.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 67 258.00 | | | 67 258.00 |
YT Sous‐traitance | 173 241.00 | | | 173 241.00 |
YW Taxe professionnelle | 63 409.00 | | | 63 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 143 337.00 | | | 143 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 663 617.00 | | | 1 663 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 081 860.00 | | | 1 081 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 853 344.00 | | | 1 853 344.00 |