| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 470.00 | 137 479.00 | 68 991.00 | 206 470.00 |
AH Fonds commercial | 394 827.00 | | 394 827.00 | 394 827.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 255 648.00 | 4 616.00 | 251 032.00 | 255 648.00 |
AP Constructions | 1 636 506.00 | 824 655.00 | 811 850.00 | 1 636 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 325.00 | 104 523.00 | 51 802.00 | 156 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 559.00 | 381 159.00 | 356 400.00 | 737 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 464.00 | | 83 464.00 | 83 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 174 796.00 | 1 452 431.00 | 2 722 364.00 | 4 174 796.00 |
BT Marchandises | 1 227 855.00 | | 1 227 855.00 | 1 227 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 616.00 | | 437 616.00 | 437 616.00 |
BZ Autres créances | 743 099.00 | | 743 099.00 | 743 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 158.00 | | 114 158.00 | 114 158.00 |
CF Disponibilités | 3 992 100.00 | | 3 992 100.00 | 3 992 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 390.00 | | 197 390.00 | 197 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 715 481.00 | | 6 715 481.00 | 6 715 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 890 277.00 | 1 452 431.00 | 9 437 846.00 | 10 890 277.00 |
CU Autres participations | 703 998.00 | | 703 998.00 | 703 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 388 262.00 | | | 1 388 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 711.00 | | | 399 711.00 |
DL TOTAL (I) | 1 796 774.00 | | | 1 796 774.00 |
DP Provisions pour risques | 1 022 909.00 | | | 1 022 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 022 909.00 | | | 1 022 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 967 797.00 | | | 3 967 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646 350.00 | | | 646 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960 536.00 | | | 960 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 508.00 | | | 613 508.00 |
EA Autres dettes | 10 835.00 | | | 10 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 419 138.00 | | | 419 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 618 163.00 | | | 6 618 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 437 846.00 | | | 9 437 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 520 591.00 | | | 5 520 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299.00 | | | 299.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 391 052.00 | | 10 391 052.00 | 10 391 052.00 |
FG Production vendue services | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 395 859.00 | | 10 395 859.00 | 10 395 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 562 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 001 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 150 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 410 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 922 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 625 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 617.00 | |
GE Autres charges | | | 1 044 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 559 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 003 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 059 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 166 190.00 | | | 166 190.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 044 482.00 | | | 1 044 482.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 092.00 | | | 13 092.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 821.00 | | | 37 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 204.00 | | | 62 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 960.00 | | | 19 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 132.00 | | | 21 132.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 522 354.00 | | | 522 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563 446.00 | | | 563 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -501 242.00 | | | -501 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 096.00 | | | 158 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 702 102.00 | | | 10 702 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 302 390.00 | | | 10 302 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 711.00 | | | 399 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 030 664.00 | | 545 880.00 | 4 030 664.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 879.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 879.00 | 787 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 401 750.00 | 4 174 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 856 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 381 871.00 | 2 530 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601 297.00 | | 255 648.00 | 601 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 622 026.00 | | 290 232.00 | 2 622 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 807 341.00 | | | 807 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 607 430.00 | 225 618.00 | 380 616.00 | 1 607 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 820.00 | 21 274.00 | | 120 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 486 610.00 | 204 344.00 | 380 616.00 | 1 486 610.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 538 376.00 | 522 354.00 | 37 821.00 | 538 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 538 376.00 | 522 354.00 | 37 821.00 | 538 376.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 522 354.00 | 37 821.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960 536.00 | 960 536.00 | | 960 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 614.00 | 256 614.00 | | 256 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 600.00 | 212 600.00 | | 212 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 419 138.00 | 419 138.00 | | 419 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 464.00 | | 83 464.00 | 83 464.00 |
UX Autres créances clients | 437 616.00 | 437 616.00 | | 437 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 794.00 | 14 794.00 | | 14 794.00 |
VB T. V. A. | 64 088.00 | 64 088.00 | | 64 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 967 797.00 | 2 870 225.00 | 907 575.00 | 3 967 797.00 |
VI Groupe et associés | 646 350.00 | 646 350.00 | | 646 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 913 088.00 | | | 2 913 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 326.00 | | | 248 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 540.00 | 60 540.00 | | 60 540.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603 369.00 | 603 369.00 | | 603 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 390.00 | 197 390.00 | | 197 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 461 569.00 | 1 378 105.00 | 83 464.00 | 1 461 569.00 |
VW T.V.A. | 132 322.00 | 132 322.00 | | 132 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 618 163.00 | 5 520 591.00 | 907 575.00 | 6 618 163.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103 247.00 | | | 103 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 853.00 | | | 112 853.00 |
ST Autres comptes | 1 161 334.00 | | | 1 161 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 392 659.00 | | | 392 659.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
YT Sous‐traitance | 744 000.00 | | | 744 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 74 679.00 | | | 74 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 177 926.00 | | | 177 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 834 708.00 | | | 1 834 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 201 397.00 | | | 1 201 397.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 410 846.00 | | | 2 410 846.00 |