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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 470.00 | 120 820.00 | 85 650.00 | 206 470.00 |
AH Fonds commercial | 394 827.00 | | 394 827.00 | 394 827.00 |
AP Constructions | 1 701 977.00 | 947 146.00 | 754 832.00 | 1 701 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 501.00 | 98 945.00 | 64 556.00 | 163 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 548.00 | 440 519.00 | 316 029.00 | 756 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 2.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 103 343.00 | | 103 343.00 | 103 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 030 664.00 | 1 607 430.00 | 2 423 234.00 | 4 030 664.00 |
BT Marchandises | 1 378 129.00 | | 1 378 129.00 | 1 378 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 446.00 | | 9 446.00 | 9 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 832.00 | | 363 832.00 | 363 832.00 |
BZ Autres créances | 638 755.00 | | 638 755.00 | 638 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 158.00 | | 114 158.00 | 114 158.00 |
CF Disponibilités | 1 794 572.00 | | 1 794 572.00 | 1 794 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 801.00 | | 210 801.00 | 210 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 509 694.00 | | 4 509 694.00 | 4 509 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 540 357.00 | 1 607 430.00 | 6 932 928.00 | 8 540 357.00 |
CU Autres participations | 703 998.00 | | 703 998.00 | 703 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 150 080.00 | | | 1 150 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 738 183.00 | | | 738 183.00 |
DL TOTAL (I) | 1 897 062.00 | | | 1 897 062.00 |
DP Provisions pour risques | 538 376.00 | | | 538 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 538 376.00 | | | 538 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 302 970.00 | | | 1 302 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 917 761.00 | | | 917 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 761.00 | | | 1 094 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 780 554.00 | | | 780 554.00 |
EA Autres dettes | 13 735.00 | | | 13 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 387 709.00 | | | 387 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 497 489.00 | | | 4 497 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 932 928.00 | | | 6 932 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 513 029.00 | | | 3 513 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283.00 | | | 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 657 592.00 | | 10 657 592.00 | 10 657 592.00 |
FG Production vendue services | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 661 516.00 | | 10 661 516.00 | 10 661 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 693 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 441 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 464 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 915 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 682 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 317.00 | |
GE Autres charges | | | 1 064 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 837 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 855 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 903 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 854.00 | | | 30 854.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 064 607.00 | | | 1 064 607.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 853.00 | | | 80 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 371.00 | | | 84 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 537.00 | | | 13 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 047.00 | | | 23 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 324.00 | | | 61 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 063.00 | | | 227 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 847 875.00 | | | 10 847 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 109 692.00 | | | 10 109 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 738 183.00 | | | 738 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 601 526.00 | | 429 138.00 | 3 601 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 807 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 030 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 601 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 622 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601 297.00 | | | 601 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 372 322.00 | | 249 705.00 | 2 372 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627 908.00 | | 179 433.00 | 627 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 392 113.00 | 215 317.00 | | 1 392 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 687.00 | 17 133.00 | | 103 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 288 426.00 | 198 184.00 | | 1 288 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 605 692.00 | 13 537.00 | 80 853.00 | 605 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 605 692.00 | 13 537.00 | 80 853.00 | 605 692.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 537.00 | 80 853.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 761.00 | 1 094 761.00 | | 1 094 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 738.00 | 250 738.00 | | 250 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 364.00 | 180 364.00 | | 180 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 227 063.00 | 227 063.00 | | 227 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 735.00 | 13 735.00 | | 13 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 387 709.00 | 387 709.00 | | 387 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 343.00 | | 103 343.00 | 103 343.00 |
UX Autres créances clients | 363 832.00 | 363 832.00 | | 363 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VB T. V. A. | 80 241.00 | 80 241.00 | | 80 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 302 970.00 | 318 511.00 | 904 326.00 | 1 302 970.00 |
VI Groupe et associés | 917 761.00 | 917 761.00 | | 917 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 484 529.00 | | | 484 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 910.00 | | | 262 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 854.00 | 23 854.00 | | 23 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557 460.00 | 557 460.00 | | 557 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 801.00 | 210 801.00 | | 210 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 731.00 | 1 213 388.00 | 103 343.00 | 1 316 731.00 |
VW T.V.A. | 98 535.00 | 98 535.00 | | 98 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 497 489.00 | 3 513 030.00 | 904 326.00 | 4 497 489.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 292.00 | | | 79 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 485.00 | | | 88 485.00 |
ST Autres comptes | 1 238 095.00 | | | 1 238 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 397 467.00 | | | 397 467.00 |
YT Sous‐traitance | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 86 616.00 | | | 86 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 165 908.00 | | | 165 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 926 840.00 | | | 1 926 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 271 530.00 | | | 1 271 530.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 464 048.00 | | | 2 464 048.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |