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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 470.00 | 103 687.00 | 102 783.00 | 206 470.00 |
AH Fonds commercial | 394 827.00 | | 394 827.00 | 394 827.00 |
AP Constructions | 1 599 713.00 | 820 535.00 | 779 178.00 | 1 599 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 811.00 | 82 927.00 | 39 884.00 | 122 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 797.00 | 384 964.00 | 264 833.00 | 649 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 910.00 | | 102 910.00 | 102 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 601 526.00 | 1 392 113.00 | 2 209 413.00 | 3 601 526.00 |
BT Marchandises | 1 266 468.00 | | 1 266 468.00 | 1 266 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 527.00 | | 13 527.00 | 13 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 607.00 | | 319 607.00 | 319 607.00 |
BZ Autres créances | 860 293.00 | | 860 293.00 | 860 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 158.00 | | 114 158.00 | 114 158.00 |
CF Disponibilités | 1 184 650.00 | | 1 184 650.00 | 1 184 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 604.00 | | 201 604.00 | 201 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 960 306.00 | | 3 960 306.00 | 3 960 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 561 832.00 | 1 392 113.00 | 6 169 719.00 | 7 561 832.00 |
CU Autres participations | 524 998.00 | | 524 998.00 | 524 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 292 063.00 | | | 1 292 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 017.00 | | | 358 017.00 |
DL TOTAL (I) | 1 658 880.00 | | | 1 658 880.00 |
DP Provisions pour risques | 605 692.00 | | | 605 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 605 692.00 | | | 605 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 084 713.00 | | | 1 084 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 909 492.00 | | | 909 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 397.00 | | | 1 028 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 464.00 | | | 590 464.00 |
EA Autres dettes | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 279 262.00 | | | 279 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 905 148.00 | | | 3 905 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 169 719.00 | | | 6 169 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 056 928.00 | | | 3 056 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | | | 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 893 159.00 | | 9 893 159.00 | 9 893 159.00 |
FG Production vendue services | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 896 356.00 | | 9 896 356.00 | 9 896 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 912 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 236 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -146 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 416 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 896 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 701 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 288.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 511 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 078.00 | | | 15 078.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 998 361.00 | | | 998 361.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 837.00 | | | 14 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 414.00 | | | 414.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 686.00 | | | 21 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 234.00 | | | 29 234.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 114.00 | | | 81 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 394.00 | | | 124 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 708.00 | | | -102 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 008 687.00 | | | 10 008 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 650 671.00 | | | 9 650 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 017.00 | | | 358 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 739.00 | | | 25 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 413 114.00 | | 217 647.00 | 3 413 114.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 234.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 234.00 | 627 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 234.00 | 3 601 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 000.00 | 601 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 372 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 614 297.00 | | 13 000.00 | 614 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 331 084.00 | | 41 239.00 | 2 331 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 467 734.00 | | 163 408.00 | 467 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 145 825.00 | 246 287.00 | | 1 145 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 713.00 | 15 974.00 | | 87 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 058 112.00 | 230 313.00 | | 1 058 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 531 013.00 | 81 115.00 | 6 435.00 | 531 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 531 013.00 | 81 115.00 | 6 435.00 | 531 013.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 81 114.00 | 6 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 397.00 | 1 028 397.00 | | 1 028 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 425.00 | 225 425.00 | | 225 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 142.00 | 224 142.00 | | 224 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 279 262.00 | 279 262.00 | | 279 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 910.00 | | 102 910.00 | 102 910.00 |
UX Autres créances clients | 319 607.00 | 319 607.00 | | 319 607.00 |
VB T. V. A. | 52 420.00 | 52 420.00 | | 52 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 084 713.00 | 236 492.00 | 791 558.00 | 1 084 713.00 |
VI Groupe et associés | 909 492.00 | 909 492.00 | | 909 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 602.00 | | | 238 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 563.00 | 107 563.00 | | 107 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 819.00 | 15 819.00 | | 15 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700 310.00 | 700 310.00 | | 700 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 604.00 | 201 604.00 | | 201 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 484 413.00 | 1 381 503.00 | 102 910.00 | 1 484 413.00 |
VW T.V.A. | 125 078.00 | 125 078.00 | | 125 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 905 148.00 | 3 056 927.00 | 791 558.00 | 3 905 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 044.00 | | | 87 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 652.00 | | | 63 652.00 |
ST Autres comptes | 1 136 361.00 | | | 1 136 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 381 130.00 | | | 381 130.00 |
YT Sous‐traitance | 835 074.00 | | | 835 074.00 |
YW Taxe professionnelle | 73 795.00 | | | 73 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 160 839.00 | | | 160 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 770 357.00 | | | 1 770 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 243 250.00 | | | 1 243 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 416 217.00 | | | 2 416 217.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |