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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320 736.00 | 144 800.00 | 175 935.00 | 320 736.00 |
AH Fonds commercial | 394 827.00 | | 394 827.00 | 394 827.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 255 648.00 | 25 920.00 | 229 728.00 | 255 648.00 |
AP Constructions | 2 289 581.00 | 979 562.00 | 1 310 019.00 | 2 289 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 315.00 | 126 283.00 | 148 032.00 | 274 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 085 809.00 | 491 343.00 | 594 465.00 | 1 085 809.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 214.00 | | 107 214.00 | 107 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 633 127.00 | 1 767 909.00 | 3 865 218.00 | 5 633 127.00 |
BT Marchandises | 1 611 198.00 | | 1 611 198.00 | 1 611 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 554.00 | | 502 554.00 | 502 554.00 |
BZ Autres créances | 819 718.00 | | 819 718.00 | 819 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 158.00 | | 114 158.00 | 114 158.00 |
CF Disponibilités | 4 710 935.00 | | 4 710 935.00 | 4 710 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236 091.00 | | 236 091.00 | 236 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 997 053.00 | | 7 997 053.00 | 7 997 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 630 180.00 | 1 767 909.00 | 11 862 271.00 | 13 630 180.00 |
CU Autres participations | 902 998.00 | | 902 998.00 | 902 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 787 974.00 | | | 1 787 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 196 454.00 | | | 1 196 454.00 |
DL TOTAL (I) | 2 993 228.00 | | | 2 993 228.00 |
DP Provisions pour risques | 1 129 596.00 | | | 1 129 596.00 |
DQ Provisions pour charges | 154 012.00 | | | 154 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 283 608.00 | | | 1 283 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 592 274.00 | | | 4 592 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 383.00 | | | 81 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 372 250.00 | | | 1 372 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 959 228.00 | | | 959 228.00 |
EA Autres dettes | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 576 986.00 | | | 576 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 585 436.00 | | | 7 585 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 862 271.00 | | | 11 862 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 877 137.00 | | | 3 877 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 167 829.00 | | 13 167 829.00 | 13 167 829.00 |
FG Production vendue services | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 171 065.00 | | 13 171 065.00 | 13 171 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 231 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 253 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -383 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 744 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 260 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 740 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 478.00 | |
GE Autres charges | | | 1 285 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 420 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 811 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 870 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 196.00 | | | 60 196.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 282 029.00 | | | 1 282 029.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181.00 | | | 181.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 169.00 | | | 21 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 350.00 | | | 21 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 281 868.00 | | | 281 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281 868.00 | | | 281 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260 519.00 | | | -260 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 413 304.00 | | | 413 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 339 147.00 | | | 13 339 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 142 693.00 | | | 12 142 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 196 454.00 | | | 1 196 454.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 174 796.00 | | 1 471 331.00 | 4 174 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 5 633 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 000.00 | 971 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 651 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 856 944.00 | | 127 265.00 | 856 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 530 389.00 | | 1 121 316.00 | 2 530 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 787 462.00 | | 222 750.00 | 787 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 452 430.00 | 315 478.00 | | 1 452 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 094.00 | 28 626.00 | | 142 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 310 336.00 | 286 852.00 | | 1 310 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 022 909.00 | 281 868.00 | 21 169.00 | 1 022 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 022 909.00 | 281 868.00 | 21 169.00 | 1 022 909.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 281 868.00 | 21 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 372 250.00 | 1 372 250.00 | | 1 372 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 303 355.00 | 303 355.00 | | 303 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 849.00 | 257 849.00 | | 257 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 259 442.00 | 259 442.00 | | 259 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 576 986.00 | 576 986.00 | | 576 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 214.00 | | 107 214.00 | 107 214.00 |
UX Autres créances clients | 502 554.00 | 502 554.00 | | 502 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VB T. V. A. | 68 358.00 | 68 358.00 | | 68 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 592 274.00 | 883 975.00 | 3 429 433.00 | 4 592 274.00 |
VI Groupe et associés | 81 383.00 | 81 383.00 | | 81 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 008 152.00 | | | 1 008 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 383 925.00 | | | 383 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 622.00 | 18 622.00 | | 18 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 749 256.00 | 749 256.00 | | 749 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 091.00 | 236 091.00 | | 236 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 665 577.00 | 1 558 363.00 | 107 214.00 | 1 665 577.00 |
VW T.V.A. | 119 960.00 | 119 960.00 | | 119 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 585 436.00 | 3 877 137.00 | 3 429 433.00 | 7 585 436.00 |