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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 470.00 | 87 713.00 | 131 757.00 | 219 470.00 |
AH Fonds commercial | 394 827.00 | | 394 827.00 | 394 827.00 |
AP Constructions | 1 573 387.00 | 678 858.00 | 894 529.00 | 1 573 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 518.00 | 67 909.00 | 50 609.00 | 118 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 179.00 | 311 345.00 | 327 834.00 | 639 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 736.00 | | 92 736.00 | 92 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 413 114.00 | 1 145 825.00 | 2 267 289.00 | 3 413 114.00 |
BT Marchandises | 1 119 500.00 | | 1 119 500.00 | 1 119 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 886.00 | | 12 886.00 | 12 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 134.00 | | 332 134.00 | 332 134.00 |
BZ Autres créances | 846 611.00 | | 846 611.00 | 846 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 325.00 | | 101 325.00 | 101 325.00 |
CF Disponibilités | 1 065 984.00 | | 1 065 984.00 | 1 065 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 991.00 | | 184 991.00 | 184 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 663 430.00 | | 3 663 430.00 | 3 663 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 076 544.00 | 1 145 825.00 | 5 930 719.00 | 7 076 544.00 |
CU Autres participations | 374 998.00 | | 374 998.00 | 374 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 613 954.00 | | | 1 613 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 109.00 | | | 178 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 800 863.00 | | | 1 800 863.00 |
DP Provisions pour risques | 531 013.00 | | | 531 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 531 013.00 | | | 531 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 310 203.00 | | | 1 310 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 413.00 | | | 484 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 053.00 | | | 954 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 797.00 | | | 579 797.00 |
EA Autres dettes | 34 460.00 | | | 34 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 917.00 | | | 235 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 598 843.00 | | | 3 598 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 930 719.00 | | | 5 930 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 553 119.00 | | | 2 553 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 415.00 | | | 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 647 388.00 | | 9 647 388.00 | 9 647 388.00 |
FG Production vendue services | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 650 386.00 | | 9 650 386.00 | 9 650 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 666 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 048 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 423 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 883 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 676 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 821.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 137 992.00 | |
GE Autres charges | | | 976 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 458 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 973 944.00 | | | 973 944.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 775.00 | | | 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 462.00 | | | 20 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 493.00 | | | 41 493.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 852.00 | | | 56 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 515.00 | | | 102 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 053.00 | | | -82 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 748 633.00 | | | 9 748 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 570 524.00 | | | 9 570 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 109.00 | | | 178 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 711.00 | | | 31 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 153 567.00 | | 488 763.00 | 3 153 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 467 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 216.00 | 3 413 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 967.00 | 614 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 249.00 | 2 331 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 631 364.00 | | 14 900.00 | 631 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 225 493.00 | | 302 840.00 | 2 225 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 710.00 | | 171 023.00 | 296 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090 780.00 | 242 768.00 | 187 722.00 | 1 090 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 990.00 | 14 690.00 | 5 967.00 | 78 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 011 790.00 | 228 078.00 | 181 755.00 | 1 011 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 803.00 | 183 897.00 | 3 687.00 | 350 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 803.00 | 183 897.00 | 3 687.00 | 350 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 992.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 905.00 | 3 687.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 954 053.00 | 954 053.00 | | 954 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 684.00 | 235 684.00 | | 235 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 147.00 | 226 147.00 | | 226 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 460.00 | 34 460.00 | | 34 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235 917.00 | 235 917.00 | | 235 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 736.00 | | | 92 736.00 |
UX Autres créances clients | 332 134.00 | | | 332 134.00 |
VB T. V. A. | 59 140.00 | | | 59 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 310 203.00 | 264 479.00 | 904 543.00 | 1 310 203.00 |
VI Groupe et associés | 484 413.00 | 484 413.00 | | 484 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 359 091.00 | | | 359 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 554.00 | | | 201 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 171 586.00 | | | 171 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 744.00 | 19 744.00 | | 19 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615 885.00 | | | 615 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 991.00 | | | 184 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 456 471.00 | 1 363 735.00 | 92 736.00 | 1 456 471.00 |
VW T.V.A. | 98 222.00 | 98 222.00 | | 98 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 598 843.00 | 2 553 119.00 | 904 543.00 | 3 598 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89 131.00 | | | 89 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 621.00 | | | 41 621.00 |
ST Autres comptes | 1 147 617.00 | | | 1 147 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 404 646.00 | | | 404 646.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 85 585.00 | | | 85 585.00 |
YT Sous‐traitance | 829 898.00 | | | 829 898.00 |
YW Taxe professionnelle | 70 836.00 | | | 70 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 159 967.00 | | | 159 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 710 715.00 | | | 1 710 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 182 220.00 | | | 1 182 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 423 781.00 | | | 2 423 781.00 |