| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 998.00 | 1 754.00 | 1 244.00 | 2 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 521 804.00 | | 521 804.00 | 521 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 802.00 | 1 754.00 | 523 048.00 | 524 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 014.00 | | 138 014.00 | 138 014.00 |
BZ Autres créances | 202 289.00 | | 202 289.00 | 202 289.00 |
CF Disponibilités | 30 295.00 | | 30 295.00 | 30 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 658.00 | | 374 658.00 | 374 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 459.00 | 1 754.00 | 897 705.00 | 899 459.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 780.00 | 357 040.00 | | 274 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 134.00 | 56 134.00 | | 56 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 169.00 | 12 850.00 | | 14 169.00 |
DG Autres réserves | 184 097.00 | 199 592.00 | | 184 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 932.00 | 26 364.00 | | 56 932.00 |
DL TOTAL (I) | 586 112.00 | 651 981.00 | | 586 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | 53 996.00 | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 400.00 | 121 611.00 | | 203 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 282.00 | 14 769.00 | | 9 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 711.00 | 85 375.00 | | 98 711.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 593.00 | 275 750.00 | | 311 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 705.00 | 927 731.00 | | 897 705.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 409.00 | | 363 409.00 | 363 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 209.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 963.00 | 269.00 | | 49 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 237.00 | | | 37 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 725.00 | 269.00 | | 12 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 589.00 | 312 388.00 | | 424 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 657.00 | 286 024.00 | | 367 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 932.00 | 26 364.00 | | 56 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 635.00 | | | 535 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 521 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 876.00 | | | 65 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468 683.00 | | | 468 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 080.00 | 7 357.00 | 28 683.00 | 23 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 076.00 | 678.00 | | 1 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 004.00 | 6 679.00 | 28 683.00 | 22 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 481.00 | 203 481.00 | | 203 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 014.00 | | | 138 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 683.00 | | | 53 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 289.00 | | | 202 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 862.00 | 342 862.00 | | 342 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 593.00 | 311 593.00 | | 311 593.00 |