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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 468 227.00 | | 468 227.00 | 468 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 224.00 | 2 998.00 | 468 227.00 | 471 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 910.00 | | 351 910.00 | 351 910.00 |
BZ Autres créances | 198 563.00 | | 198 563.00 | 198 563.00 |
CF Disponibilités | 27 249.00 | | 27 249.00 | 27 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 935.00 | | 579 935.00 | 579 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 159.00 | 2 998.00 | 1 048 161.00 | 1 051 159.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 780.00 | 274 780.00 | | 274 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 134.00 | 56 134.00 | | 56 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 835.00 | 17 448.00 | | 17 835.00 |
DG Autres réserves | 203 744.00 | 246 406.00 | | 203 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 487.00 | 7 725.00 | | 232 487.00 |
DL TOTAL (I) | 784 981.00 | 602 494.00 | | 784 981.00 |
DP Provisions pour risques | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 115.00 | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 425.00 | 130 782.00 | | 95 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 159.00 | 28 287.00 | | 15 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 741.00 | 89 205.00 | | 120 741.00 |
EA Autres dettes | 29 508.00 | | | 29 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 925.00 | 248 388.00 | | 260 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 161.00 | 850 882.00 | | 1 048 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 347 165.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 347 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 671.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | 550.00 | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 833.00 | 1 548.00 | | 70 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229 167.00 | -998.00 | | 229 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 275.00 | 364 769.00 | | 649 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 789.00 | 357 044.00 | | 416 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 487.00 | 7 725.00 | | 232 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 802.00 | | 15 000.00 | 524 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 577.00 | 468 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 577.00 | 471 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521 804.00 | | 15 000.00 | 521 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 2 256.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 256.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 256.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 256.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 159.00 | 15 159.00 | | 15 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 741.00 | 120 741.00 | | 120 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 933.00 | 124 933.00 | | 124 933.00 |
UX Autres créances clients | 351 910.00 | 351 910.00 | | 351 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 563.00 | 198 563.00 | | 198 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 590.00 | 552 590.00 | | 552 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 925.00 | 260 925.00 | | 260 925.00 |