| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 978.00 | 3 550.00 | 1 428.00 | 4 978.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 641 977.00 | | 641 977.00 | 641 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 753.00 | 3 550.00 | 647 203.00 | 650 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 025.00 | | 292 025.00 | 292 025.00 |
BZ Autres créances | 8 343.00 | | 8 343.00 | 8 343.00 |
CF Disponibilités | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 340.00 | | 307 340.00 | 307 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 093.00 | 3 550.00 | 954 543.00 | 958 093.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 780.00 | 274 780.00 | | 274 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 134.00 | 56 134.00 | | 56 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 460.00 | 29 460.00 | | 29 460.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 426 706.00 | 422 055.00 | | 426 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 002.00 | 4 650.00 | | 14 002.00 |
DL TOTAL (I) | 801 082.00 | 787 080.00 | | 801 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 442.00 | 24 937.00 | | 12 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 059.00 | 16 387.00 | | 9 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 266.00 | 132 901.00 | | 129 266.00 |
EA Autres dettes | 2 694.00 | 190.00 | | 2 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 461.00 | 174 415.00 | | 153 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 543.00 | 961 495.00 | | 954 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 448 192.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 448 192.00 | |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 331.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 552.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 922.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268.00 | 23 333.00 | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | 27 580.00 | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80.00 | -4 247.00 | | 80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 983.00 | 422 968.00 | | 450 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 981.00 | 418 318.00 | | 436 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 002.00 | 4 650.00 | | 14 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 224.00 | | 179 528.00 | 471 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 645 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 998.00 | | 1 980.00 | 2 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468 227.00 | | 177 548.00 | 468 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 998.00 | 552.00 | | 2 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 998.00 | 552.00 | | 2 998.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 266.00 | 129 266.00 | | 129 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
UX Autres créances clients | 292 025.00 | 292 025.00 | | 292 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 404.00 | 301 606.00 | 3 798.00 | 305 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 461.00 | 153 461.00 | | 153 461.00 |