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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 468 227.00 | | 468 227.00 | 468 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 224.00 | 2 998.00 | 468 227.00 | 471 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 304 785.00 | | 304 785.00 | 304 785.00 |
BZ Autres créances | 175 867.00 | | 175 867.00 | 175 867.00 |
CF Disponibilités | 25 576.00 | | 25 576.00 | 25 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 199.00 | | 507 199.00 | 507 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 424.00 | 2 998.00 | 975 426.00 | 978 424.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 780.00 | 274 780.00 | | 274 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 134.00 | 56 134.00 | | 56 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 460.00 | 17 835.00 | | 29 460.00 |
DG Autres réserves | 424 606.00 | 203 744.00 | | 424 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 551.00 | 232 487.00 | | -2 551.00 |
DL TOTAL (I) | 782 430.00 | 784 981.00 | | 782 430.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 256.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 256.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 92.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 070.00 | 95 425.00 | | 52 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 070.00 | 15 159.00 | | 15 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 361.00 | 120 741.00 | | 116 361.00 |
EA Autres dettes | 9 495.00 | 29 508.00 | | 9 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 996.00 | 260 925.00 | | 192 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 426.00 | 1 048 161.00 | | 975 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 337 029.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 337 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 432.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 256.00 | 300 000.00 | | 2 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70 833.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 256.00 | 229 167.00 | | 2 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 434.00 | 649 275.00 | | 341 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 985.00 | 416 789.00 | | 343 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 551.00 | 232 487.00 | | -2 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 224.00 | | | 471 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468 227.00 | | | 468 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 361.00 | 116 361.00 | | 116 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 566.00 | 61 566.00 | | 61 566.00 |
UX Autres créances clients | 304 785.00 | 304 785.00 | | 304 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 867.00 | 175 867.00 | | 175 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 624.00 | 481 624.00 | | 481 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 997.00 | 192 997.00 | | 192 997.00 |