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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 521 804.00 | | 521 804.00 | 521 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 802.00 | 2 998.00 | 521 804.00 | 524 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 157 849.00 | | 157 849.00 | 157 849.00 |
BZ Autres créances | 169 396.00 | | 169 396.00 | 169 396.00 |
CF Disponibilités | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 711.00 | | 330 711.00 | 330 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 512.00 | 2 998.00 | 852 515.00 | 855 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 780.00 | 274 780.00 | | 274 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 134.00 | 56 134.00 | | 56 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 016.00 | 14 169.00 | | 17 016.00 |
DG Autres réserves | 238 182.00 | 184 097.00 | | 238 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 656.00 | 56 932.00 | | 8 656.00 |
DL TOTAL (I) | 594 769.00 | 586 112.00 | | 594 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 118.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 844.00 | 203 400.00 | | 148 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 945.00 | 9 282.00 | | 13 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 851.00 | 98 711.00 | | 94 851.00 |
EA Autres dettes | | 81.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 257 746.00 | 311 593.00 | | 257 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 515.00 | 897 705.00 | | 852 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 325 701.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 325 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 244.00 | |
GE Autres charges | | | 2 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 510.00 | 49 963.00 | | 1 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37 237.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 510.00 | 12 725.00 | | 1 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 984.00 | 424 589.00 | | 334 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 328.00 | 367 657.00 | | 326 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 656.00 | 56 932.00 | | 8 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 802.00 | | | 524 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 521 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521 804.00 | | | 521 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 754.00 | 1 244.00 | | 1 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 754.00 | 1 244.00 | | 1 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 844.00 | 148 844.00 | | 148 844.00 |
UX Autres créances clients | 157 849.00 | | | 157 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VP Divers | 169 396.00 | | | 169 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 851.00 | 94 851.00 | | 94 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 616.00 | 329 616.00 | | 329 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 746.00 | 257 746.00 | | 257 746.00 |