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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 468 227.00 | | 468 227.00 | 468 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 224.00 | 2 998.00 | 468 227.00 | 471 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 385.00 | | 296 385.00 | 296 385.00 |
BZ Autres créances | 184 184.00 | | 184 184.00 | 184 184.00 |
CF Disponibilités | 11 157.00 | | 11 157.00 | 11 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 269.00 | | 493 269.00 | 493 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 493.00 | 2 998.00 | 961 495.00 | 964 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 780.00 | 274 780.00 | | 274 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 134.00 | 56 134.00 | | 56 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 460.00 | 29 460.00 | | 29 460.00 |
DG Autres réserves | 422 055.00 | 424 606.00 | | 422 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 650.00 | -2 551.00 | | 4 650.00 |
DL TOTAL (I) | 787 080.00 | 782 430.00 | | 787 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 937.00 | 52 070.00 | | 24 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 387.00 | 15 070.00 | | 16 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 901.00 | 116 361.00 | | 132 901.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | 9 495.00 | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 415.00 | 192 996.00 | | 174 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 495.00 | 975 426.00 | | 961 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 397 603.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 397 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 298.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 333.00 | 2 256.00 | | 23 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 580.00 | | | 27 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 247.00 | 2 256.00 | | -4 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 968.00 | 341 434.00 | | 422 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 318.00 | 343 985.00 | | 418 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 650.00 | -2 551.00 | | 4 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 224.00 | | 27 580.00 | 471 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 580.00 | 471 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 580.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 580.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468 227.00 | | | 468 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 387.00 | 16 387.00 | | 16 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 901.00 | 132 901.00 | | 132 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 296 385.00 | 296 385.00 | | 296 385.00 |
VI Groupe et associés | 24 937.00 | 24 937.00 | | 24 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 183.00 | 184 183.00 | | 184 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 111.00 | 482 111.00 | | 482 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 415.00 | 174 415.00 | | 174 415.00 |