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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 190.00 | 509.00 | 700.00 |
AP Constructions | 55 391.00 | 23 507.00 | 31 883.00 | 55 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 601.00 | 19 514.00 | 67 086.00 | 86 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 074.00 | 14 959.00 | 25 115.00 | 40 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 807.00 | 58 171.00 | 124 635.00 | 182 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 886.00 | | 11 886.00 | 11 886.00 |
BP En cours de production de services | 17 172.00 | | 17 172.00 | 17 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 553 493.00 | 5 517.00 | 1 547 975.00 | 1 553 493.00 |
BZ Autres créances | 249 187.00 | | 249 187.00 | 249 187.00 |
CF Disponibilités | 31 002.00 | | 31 002.00 | 31 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 864 974.00 | 5 517.00 | 1 859 456.00 | 1 864 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 782.00 | 63 689.00 | 1 984 092.00 | 2 047 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 112 665.00 | 12 098.00 | | 112 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 836.00 | 110 567.00 | | -15 836.00 |
DL TOTAL (I) | 316 828.00 | 332 665.00 | | 316 828.00 |
DP Provisions pour risques | 332.00 | | | 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 332.00 | | | 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 319.00 | 106 602.00 | | 84 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 071.00 | 134 722.00 | | 254 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 478.00 | 1 012 453.00 | | 662 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 313.00 | 702 767.00 | | 392 313.00 |
EA Autres dettes | 55 619.00 | 24 792.00 | | 55 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 026.00 | 20 761.00 | | 217 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 666 931.00 | 2 002 096.00 | | 1 666 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 092.00 | 2 334 762.00 | | 1 984 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 601 964.00 | 1 963 547.00 | | 1 601 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 620.00 | 58 402.00 | | 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 562.00 | | 77 628.00 | 116 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 810.00 | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 383.00 | 182 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 573.00 | 182 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 712.00 | | 76 928.00 | 112 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 328.00 | 24 765.00 | 922.00 | 34 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 191.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 328.00 | 24 575.00 | 922.00 | 34 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 333.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 333.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 478.00 | 662 478.00 | | 662 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 690.00 | 309 690.00 | | 309 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217 026.00 | 217 026.00 | | 217 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 553 494.00 | | | 1 553 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 699.00 | 19 835.00 | 63 864.00 | 83 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 509.00 | | | 15 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 188.00 | | | 249 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 804 955.00 | 1 804 915.00 | 40.00 | 1 804 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 665 828.00 | 1 601 964.00 | 63 864.00 | 1 665 828.00 |