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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 138.00 | 850.00 | 288.00 | 1 138.00 |
AP Constructions | 41 471.00 | 32 951.00 | 8 521.00 | 41 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 671.00 | 2 478.00 | 193.00 | 2 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 681.00 | 25 329.00 | 1 352.00 | 26 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 021.00 | 61 608.00 | 10 413.00 | 72 021.00 |
BN En cours de production de biens | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 341 778.00 | 2 570.00 | 1 339 208.00 | 1 341 778.00 |
BZ Autres créances | 218 221.00 | | 218 221.00 | 218 221.00 |
CF Disponibilités | 360 525.00 | | 360 525.00 | 360 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 937 832.00 | 2 570.00 | 1 935 262.00 | 1 937 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 854.00 | 64 178.00 | 1 945 675.00 | 2 009 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 356 026.00 | 118 037.00 | | 356 026.00 |
DH Report à nouveau | | 209 796.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 381.00 | 228 194.00 | | 151 381.00 |
DL TOTAL (I) | 727 407.00 | 776 026.00 | | 727 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892.00 | 14 889.00 | | 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 396.00 | 3 574.00 | | 13 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 635.00 | 721 743.00 | | 825 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 286.00 | 377 886.00 | | 367 286.00 |
EA Autres dettes | 11 059.00 | 24 519.00 | | 11 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 268.00 | 1 142 612.00 | | 1 218 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 675.00 | 1 918 638.00 | | 1 945 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 268.00 | 1 142 612.00 | | 1 218 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 892.00 | 1 187.00 | | 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 451 313.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 451 313.00 | |
FM Production stockée | | | 14 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 492 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 901 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 570.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 272 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 424.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 424.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 230.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 347.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 577.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 847.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 839.00 | 30 389.00 | | 21 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 714.00 | 83 832.00 | | 45 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 492 331.00 | 4 797 246.00 | | 4 492 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 340 950.00 | 4 569 052.00 | | 4 340 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 381.00 | 228 194.00 | | 151 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 863.00 | | 1 158.00 | 70 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 823.00 | | | 70 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | 20.00 | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 527.00 | 3 758.00 | | 57 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 850.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 527.00 | 2 908.00 | | 57 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825 635.00 | 825 635.00 | | 825 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 286.00 | 367 286.00 | | 367 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 341 778.00 | 1 341 778.00 | | 1 341 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VI Groupe et associés | 13 396.00 | 13 396.00 | | 13 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 221.00 | 218 221.00 | | 218 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 561 367.00 | 1 561 307.00 | 60.00 | 1 561 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 268.00 | 1 218 268.00 | | 1 218 268.00 |