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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | 41 471.00 | 28 873.00 | 12 598.00 | 41 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 927.00 | 4 886.00 | 1 040.00 | 5 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 981.00 | 34 735.00 | 5 246.00 | 39 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 419.00 | 68 495.00 | 18 924.00 | 87 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 313 576.00 | 5 827.00 | 1 307 750.00 | 1 313 576.00 |
BZ Autres créances | 126 638.00 | | 126 638.00 | 126 638.00 |
CF Disponibilités | 618 958.00 | | 618 958.00 | 618 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 060 398.00 | 5 827.00 | 2 054 571.00 | 2 060 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 817.00 | 74 321.00 | 2 073 496.00 | 2 147 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 118 037.00 | 21 321.00 | | 118 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 796.00 | 96 715.00 | | 209 796.00 |
DL TOTAL (I) | 547 832.00 | 338 036.00 | | 547 832.00 |
DP Provisions pour risques | | 832.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 832.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 712.00 | 44 259.00 | | 24 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 074.00 | 87 785.00 | | 4 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 172.00 | 1 002 067.00 | | 1 051 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 467.00 | 542 141.00 | | 402 467.00 |
EA Autres dettes | 43 238.00 | 35 802.00 | | 43 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 732.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 525 663.00 | 1 736 789.00 | | 1 525 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 496.00 | 2 075 658.00 | | 2 073 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 521 345.00 | 1 713 027.00 | | 1 521 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 948.00 | 365.00 | | 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 605 807.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 605 807.00 | |
FM Production stockée | | | -10 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 622 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 926 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 471.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 827.00 | |
GE Autres charges | | | 2 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 251 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 286.00 | 756.00 | | 4 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 217.00 | 36 350.00 | | 13 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 503.00 | 37 106.00 | | 17 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 142.00 | 35 210.00 | | 61 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 097.00 | 46 423.00 | | 13 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 240.00 | 81 634.00 | | 74 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 737.00 | -44 527.00 | | -56 737.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 811.00 | | | 25 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 801.00 | | | 77 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 639 659.00 | 6 890 618.00 | | 5 639 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 429 863.00 | 6 793 903.00 | | 5 429 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 796.00 | 96 715.00 | | 209 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 623.00 | | | 105 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 203.00 | 87 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 700.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 503.00 | 87 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 883.00 | | | 104 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 496.00 | 8 471.00 | 5 106.00 | 64 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 657.00 | 43.00 | 700.00 | 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 839.00 | 8 429.00 | 4 406.00 | 63 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 172.00 | 1 051 172.00 | | 1 051 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 467.00 | 402 467.00 | | 402 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 238.00 | 43 238.00 | | 43 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 1 313 576.00 | 1 313 576.00 | | 1 313 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 765.00 | 19 446.00 | 4 318.00 | 23 765.00 |
VI Groupe et associés | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 126.00 | | | 20 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 638.00 | 126 638.00 | | 126 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 441 480.00 | 1 441 440.00 | 40.00 | 1 441 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 663.00 | 1 521 345.00 | 4 318.00 | 1 525 663.00 |