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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 41 471.00 | 30 958.00 | 10 513.00 | 41 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 671.00 | 2 054.00 | 617.00 | 2 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 681.00 | 24 838.00 | 1 843.00 | 26 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 863.00 | 57 850.00 | 13 013.00 | 70 863.00 |
BN En cours de production de biens | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879 040.00 | 1 897.00 | 877 143.00 | 879 040.00 |
BZ Autres créances | 141 618.00 | | 141 618.00 | 141 618.00 |
CF Disponibilités | 884 309.00 | | 884 309.00 | 884 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 907 522.00 | 1 897.00 | 1 905 624.00 | 1 907 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 385.00 | 59 747.00 | 1 918 638.00 | 1 978 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 118 037.00 | 118 037.00 | | 118 037.00 |
DH Report à nouveau | 209 796.00 | | | 209 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 194.00 | 209 796.00 | | 228 194.00 |
DL TOTAL (I) | 776 026.00 | 547 832.00 | | 776 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 889.00 | 24 712.00 | | 14 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 574.00 | 4 074.00 | | 3 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 743.00 | 1 051 172.00 | | 721 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 886.00 | 402 467.00 | | 377 886.00 |
EA Autres dettes | 24 519.00 | 43 238.00 | | 24 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 612.00 | 1 525 663.00 | | 1 142 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 638.00 | 2 073 496.00 | | 1 918 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 612.00 | 1 521 345.00 | | 1 142 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 948.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 744 066.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 744 066.00 | |
FM Production stockée | | | 1 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 787 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 178 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 874.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 897.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 454 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 424.00 | 4 286.00 | | 9 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 217.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 424.00 | 17 503.00 | | 9 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 61 142.00 | | 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 097.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 347.00 | | | 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 577.00 | 74 240.00 | | 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 847.00 | -56 737.00 | | 8 847.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 389.00 | 25 811.00 | | 30 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 832.00 | 77 801.00 | | 83 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 797 246.00 | 5 639 659.00 | | 4 797 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 569 052.00 | 5 429 863.00 | | 4 569 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 194.00 | 209 796.00 | | 228 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 419.00 | | | 87 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 556.00 | 70 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 556.00 | 70 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 379.00 | | | 87 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 862.00 | 6 221.00 | 16 556.00 | 67 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 862.00 | 6 221.00 | 16 556.00 | 67 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 743.00 | 721 743.00 | | 721 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 886.00 | 377 886.00 | | 377 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 520.00 | 24 520.00 | | 24 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 879 040.00 | 879 040.00 | | 879 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 701.00 | 13 701.00 | | 13 701.00 |
VI Groupe et associés | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 618.00 | 141 618.00 | | 141 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 893.00 | 1 021 853.00 | 40.00 | 1 021 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 612.00 | 1 142 612.00 | | 1 142 612.00 |