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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
AP Constructions | 41 471.00 | 34 943.00 | 6 528.00 | 41 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 381.00 | 12 520.00 | 861.00 | 13 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 473.00 | 50 703.00 | 7 770.00 | 58 473.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 412 193.00 | 6 386.00 | 2 405 807.00 | 2 412 193.00 |
BZ Autres créances | 318 963.00 | | 318 963.00 | 318 963.00 |
CF Disponibilités | 516 198.00 | | 516 198.00 | 516 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 861.00 | | 10 861.00 | 10 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 258 215.00 | 6 386.00 | 3 251 829.00 | 3 258 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 316 688.00 | 57 089.00 | 3 259 599.00 | 3 316 688.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25.00 | | | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 371 407.00 | 356 026.00 | | 371 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 335.00 | 151 381.00 | | 308 335.00 |
DL TOTAL (I) | 899 742.00 | 727 407.00 | | 899 742.00 |
DP Provisions pour risques | 29 438.00 | | | 29 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 438.00 | | | 29 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370.00 | 892.00 | | 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 260.00 | 13 396.00 | | 17 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 555 743.00 | 825 635.00 | | 1 555 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715 093.00 | 367 286.00 | | 715 093.00 |
EA Autres dettes | 31 453.00 | 11 059.00 | | 31 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 330 419.00 | 1 218 268.00 | | 2 330 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 259 599.00 | 1 945 675.00 | | 3 259 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 370.00 | 892.00 | | 370.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 260.00 | | | 17 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 316 070.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 316 070.00 | |
FM Production stockée | | | -16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 338 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 423 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 386.00 | |
GE Autres charges | | | 1 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 852 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 504.00 | | | 29 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 599.00 | | | 32 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 599.00 | | | -32 599.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 139.00 | 21 839.00 | | 41 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 754.00 | 45 714.00 | | 103 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 339 325.00 | 4 492 331.00 | | 7 339 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 030 990.00 | 4 340 950.00 | | 7 030 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 335.00 | 151 381.00 | | 308 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 021.00 | | 321.00 | 72 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 869.00 | 58 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 869.00 | 56 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 823.00 | | | 70 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 321.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 285.00 | 2 964.00 | 13 869.00 | 61 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | 288.00 | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 435.00 | 2 677.00 | 13 869.00 | 60 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 438.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 438.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 438.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 555 743.00 | 1 555 743.00 | | 1 555 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 715 093.00 | 715 093.00 | | 715 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 453.00 | 31 453.00 | | 31 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
UX Autres créances clients | 2 412 193.00 | 2 412 193.00 | | 2 412 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VI Groupe et associés | 17 260.00 | 17 260.00 | | 17 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 963.00 | 318 963.00 | | 318 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 861.00 | 10 836.00 | 25.00 | 10 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 742 398.00 | 2 741 992.00 | 406.00 | 2 742 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 330 419.00 | 2 330 419.00 | | 2 330 419.00 |