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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 657.00 | 42.00 | 700.00 |
AP Constructions | 58 881.00 | 31 101.00 | 27 779.00 | 58 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 926.00 | 4 462.00 | 1 464.00 | 5 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 074.00 | 28 275.00 | 11 799.00 | 40 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 622.00 | 64 496.00 | 41 126.00 | 105 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 797.00 | 3 038.00 | 759.00 | 3 797.00 |
BP En cours de production de services | 10 183.00 | | 10 183.00 | 10 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 597 992.00 | 9 441.00 | 1 588 551.00 | 1 597 992.00 |
BZ Autres créances | 239 525.00 | | 239 525.00 | 239 525.00 |
CF Disponibilités | 194 299.00 | | 194 299.00 | 194 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 047 011.00 | 12 479.00 | 2 034 532.00 | 2 047 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 634.00 | 76 975.00 | 2 075 658.00 | 2 152 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 21 321.00 | 96 828.00 | | 21 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 715.00 | -75 506.00 | | 96 715.00 |
DL TOTAL (I) | 338 036.00 | 241 321.00 | | 338 036.00 |
DP Provisions pour risques | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 259.00 | 64 244.00 | | 44 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 785.00 | 5 781.00 | | 87 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 820.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 067.00 | 828 648.00 | | 1 002 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 141.00 | 350 403.00 | | 542 141.00 |
EA Autres dettes | 35 802.00 | 8 183.00 | | 35 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 732.00 | 10 000.00 | | 24 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 736 789.00 | 1 268 081.00 | | 1 736 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 075 658.00 | 1 510 235.00 | | 2 075 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 713 027.00 | 1 223 373.00 | | 1 713 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365.00 | 374.00 | | 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 841 243.00 | | 6 841 243.00 | 6 841 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 841 243.00 | | 6 841 243.00 | 6 841 243.00 |
FM Production stockée | | | -4 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 853 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 288 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 190.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 711 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 756.00 | | | 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 350.00 | | | 36 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 106.00 | | | 37 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 210.00 | 17.00 | | 35 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 423.00 | | | 46 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 634.00 | 17.00 | | 81 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 527.00 | -17.00 | | -44 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 890 618.00 | 3 342 576.00 | | 6 890 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 793 903.00 | 3 418 083.00 | | 6 793 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 715.00 | -75 506.00 | | 96 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 305.00 | | 569.00 | 193 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 252.00 | 105 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 252.00 | 104 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 565.00 | | 569.00 | 192 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 337.00 | 20 988.00 | 41 828.00 | 85 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 424.00 | 233.00 | | 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 913.00 | 20 754.00 | 41 828.00 | 84 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 832.00 | | | 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 832.00 | | | 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 068.00 | 1 002 068.00 | | 1 002 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 588.00 | 123 588.00 | | 123 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 733.00 | 24 733.00 | | 24 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 1 597 993.00 | 1 597 993.00 | | 1 597 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 895.00 | 20 132.00 | 23 762.00 | 43 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 976.00 | | | 19 976.00 |
VP Divers | 239 526.00 | 239 526.00 | | 239 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542 142.00 | 542 142.00 | | 542 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 838 771.00 | 1 838 731.00 | 40.00 | 1 838 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 736 790.00 | 1 713 027.00 | 23 762.00 | 1 736 790.00 |