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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 201.00 | 12 201.00 | | 12 201.00 |
AP Constructions | 189 729.00 | 56 732.00 | 132 996.00 | 189 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 195.00 | 5 909.00 | 1 286.00 | 7 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 118.00 | 161 355.00 | 60 763.00 | 222 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 242.00 | 236 197.00 | 195 045.00 | 431 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 373 796.00 | | 373 796.00 | 373 796.00 |
BT Marchandises | 402 331.00 | | 402 331.00 | 402 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 596.00 | 21 351.00 | 162 245.00 | 183 596.00 |
BZ Autres créances | 9 737.00 | | 9 737.00 | 9 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CF Disponibilités | 172 759.00 | | 172 759.00 | 172 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 213.00 | 21 351.00 | 1 122 862.00 | 1 144 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 455.00 | 257 548.00 | 1 317 907.00 | 1 575 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DH Report à nouveau | 993 612.00 | 920 409.00 | | 993 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 366.00 | 73 203.00 | | 105 366.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 366.00 | 1 002 000.00 | | 1 107 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 464.00 | 34 579.00 | | 48 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 572.00 | 31 572.00 | | 31 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 322.00 | 37 750.00 | | 62 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 743.00 | 40 520.00 | | 60 743.00 |
EA Autres dettes | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 541.00 | 151 860.00 | | 210 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 907.00 | 1 153 860.00 | | 1 317 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 389 691.00 | | 389 691.00 | 389 691.00 |
FG Production vendue services | 692 258.00 | | 692 258.00 | 692 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 949.00 | | 1 081 949.00 | 1 081 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 351.00 | |
GE Autres charges | | | 17 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 566.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | 35.00 | | 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 568.00 | 35.00 | | 2 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 381.00 | -35.00 | | 1 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 322.00 | 7 509.00 | | 25 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 273.00 | 898 514.00 | | 1 100 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 907.00 | 825 310.00 | | 994 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 366.00 | 73 203.00 | | 105 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 354.00 | | 47 465.00 | 394 354.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 577.00 | 431 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 577.00 | 419 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 153.00 | | 47 465.00 | 382 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 593.00 | 40 732.00 | 8 127.00 | 203 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 392.00 | 40 732.00 | 8 127.00 | 191 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 798.00 | 21 351.00 | 8 798.00 | 8 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 798.00 | 21 351.00 | 8 798.00 | 8 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 798.00 | 21 351.00 | 8 798.00 | 8 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 351.00 | 8 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 322.00 | 62 322.00 | | 62 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 214.00 | 14 214.00 | | 14 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 165.00 | 33 165.00 | | 33 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
UX Autres créances clients | 158 561.00 | | | 158 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 035.00 | | | 25 035.00 |
VB T. V. A. | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 464.00 | 24 104.00 | 24 360.00 | 48 464.00 |
VI Groupe et associés | 31 572.00 | 31 572.00 | | 31 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 415.00 | | | 22 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 462.00 | 193 462.00 | | 193 462.00 |
VW T.V.A. | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 541.00 | 186 181.00 | 24 360.00 | 210 541.00 |