| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 843.00 | 16 241.00 | 4 602.00 | 20 843.00 |
AP Constructions | 195 435.00 | 115 752.00 | 79 683.00 | 195 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 586.00 | 19 663.00 | 8 923.00 | 28 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 877.00 | 257 763.00 | 89 114.00 | 346 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 741.00 | 409 419.00 | 182 322.00 | 591 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 433 971.00 | | 433 971.00 | 433 971.00 |
BT Marchandises | 645 643.00 | | 645 643.00 | 645 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 551.00 | 10 840.00 | 261 711.00 | 272 551.00 |
BZ Autres créances | 11 567.00 | | 11 567.00 | 11 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CF Disponibilités | 236 390.00 | | 236 390.00 | 236 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 610 392.00 | 10 840.00 | 1 599 553.00 | 1 610 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 133.00 | 420 258.00 | 1 781 875.00 | 2 202 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DH Report à nouveau | 1 271 176.00 | 1 271 176.00 | | 1 271 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 686.00 | 111 686.00 | | 111 686.00 |
DL TOTAL (I) | 1 391 250.00 | 1 391 250.00 | | 1 391 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 953.00 | 235 953.00 | | 235 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 464.00 | 92 464.00 | | 92 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 428.00 | 54 428.00 | | 54 428.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 625.00 | 390 625.00 | | 390 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 875.00 | 1 781 875.00 | | 1 781 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 136.00 | 302 136.00 | | 302 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 920 406.00 | | 920 406.00 | 920 406.00 |
FD Production vendue biens | 279 537.00 | | 279 537.00 | 279 537.00 |
FG Production vendue services | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 962.00 | | 1 202 962.00 | 1 202 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 460 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 991.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 840.00 | |
GE Autres charges | | | 21 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 327.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 812.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 041.00 | -11 041.00 | | -11 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 085.00 | 20 085.00 | | 20 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 073.00 | 1 252 073.00 | | 1 252 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 387.00 | 1 140 387.00 | | 1 140 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 686.00 | 111 686.00 | | 111 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 741.00 | | 37 600.00 | 591 741.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 600.00 | 591 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 600.00 | 570 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 843.00 | | | 20 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 898.00 | | 37 600.00 | 570 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 419.00 | 37 630.00 | 37 630.00 | 409 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 241.00 | | | 16 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 178.00 | 37 630.00 | 37 630.00 | 393 178.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 840.00 | 10 840.00 | 10 840.00 | 10 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 840.00 | 10 840.00 | 10 840.00 | 10 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 840.00 | 10 840.00 | 10 840.00 | 10 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 840.00 | 10 840.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 464.00 | 92 464.00 | | 92 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 822.00 | 16 822.00 | | 16 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UX Autres créances clients | 260 081.00 | 260 081.00 | | 260 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
VB T. V. A. | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 953.00 | 147 465.00 | 88 489.00 | 235 953.00 |
VI Groupe et associés | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 329.00 | | | 20 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 329.00 | | | 20 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 498.00 | 284 498.00 | | 284 498.00 |
VW T.V.A. | 18 317.00 | 18 317.00 | | 18 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 625.00 | 302 136.00 | 88 489.00 | 390 625.00 |